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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.1%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.68억
AUM 성장
+US$4974만
(+8%)
자금 흐름
-US$1189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.28%
보유액
98
신규
4
증가
41
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$922만 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$536만 |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$484만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$416만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$857만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$642만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$503만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$492만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.51% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.37% |
| 4 | 산업재 | 11.55% |
| 5 | 임의소비재 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2696만 | 4.04% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2695만 | 4.04% |
178,578
-2,419
| -1% | -US$34.6만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2420만 | 3.62% |
151,451
-927
| -0.6% | -US$13.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$2035만 | 3.05% |
670,060
+164,320
| +32% | +US$484만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1880만 | 2.81% |
115,085
-24,656
| -18% | -US$355만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1874만 | 2.81% |
146,554
+29,480
| +25% | +US$344만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1854만 | 2.78% |
92,547
-9,273
| -9% | -US$167만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1826만 | 2.73% |
107,829
-2,871
| -3% | -US$44.4만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1820만 | 2.72% |
47,442
-1,709
| -3% | -US$62.4만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
10
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1792만 | 2.68% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1717만 | 2.57% |
40,811
-1,074
| -3% | -US$43.5만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
12
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$1690만 | 2.53% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
13
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1585만 | 2.37% |
56,115
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2150억
| US$1481만 | 2.22% |
65,025
-9,176
| -12% | -US$190만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1468만 | 2.2% |
81,360
-2,962
| -4% | -US$49.4만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
16
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1454만 | 2.18% |
46,503
-23,473
| -34% | -US$642만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
17
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$1435만 | 2.15% |
243,368
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1436억
| US$1384만 | 2.07% |
53,427
| – | – |
2016 Q1
32개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1382만 | 2.07% |
87,362
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1359만 | 2.03% |
247,868
+48,907
| +25% | +US$247만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1328만 | 1.99% |
26,852
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1219만 | 1.83% |
59,125
-16,975
| -22% | -US$311만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$706억
| US$1205만 | 1.8% |
62,289
| – | – |
2020 Q2
15개 분기
|
|
24
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$1174만 | 1.76% |
96,267
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1160만 | 1.74% |
66,614
+270
| +0.4% | +US$4.5만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Robert Torray 측은 US$6.68억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.18억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keysight 주식으로, 59,936주를 보유했으며 가치는 US$937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altria Group 주식으로, 추정 금액은 US$857만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Keysight 주식으로, US$937만 상당의 59,936주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2024년 1분기에 Ansys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Robert Torray의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$857만예요.
- Robert Torray 측은 2024년 1분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.68억 중 31% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$6.68억에 이르렀어요.
2024년 5월 9일에 제출된 Torray Investment Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.