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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.78억
AUM 성장
+US$2460만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.26%
보유액
114
신규
16
증가
25
축소
61
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1188만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1179만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1013만 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$536만 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1015만 |
| 2 |
Loews
L
|
+US$966만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$569만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$375만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.58% |
| 2 | 정보기술 | 19.3% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 산업재 | 10.64% |
| 5 | 임의소비재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2269만 | 3.35% |
75,882
+1,050
| +1% | +US$30.1만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2249만 | 3.32% |
155,240
-4,000
| -3% | -US$57.6만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2118만 | 3.12% |
204,032
-734
| -0.4% | -US$7.59만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1823만 | 2.69% |
384,760
+508
| +0.1% | +US$2.33만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1729만 | 2.55% |
34,428
-3,677
| -10% | -US$166만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1720만 | 2.54% |
108,599
-6,003
| -5% | -US$98.6만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1662만 | 2.45% |
97,174
-7,059
| -7% | -US$116만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
8
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1662만 | 2.45% |
95,585
-20,842
| -18% | -US$346만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1631만 | 2.4% |
78,221
-12,098
| -13% | -US$244만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1620만 | 2.39% |
321,979
+2,005
| +0.6% | +US$10.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
11
Chubb
CB
US$1436억
| US$1597만 | 2.36% |
82,627
-10,979
| -12% | -US$206만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1575만 | 2.32% |
91,134
-19,419
| -18% | -US$322만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$1501만 | 2.21% |
148,013
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1468만 | 2.17% |
82,687
-4,471
| -5% | -US$70.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2150억
| US$1468만 | 2.16% |
89,716
-19,363
| -18% | -US$330만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1430만 | 2.11% |
102,034
-16,433
| -14% | -US$217만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1386만 | 2.04% |
462,660
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$706억
| US$1382만 | 2.04% |
70,346
-955
| -1% | -US$19.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1353만 | 2% |
217,052
+2,456
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1346만 | 1.98% |
40,006
-4
| -0% | -US$1.3천 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1279만 | 1.89% |
76,700
+560
| +0.7% | +US$9.6만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1246만 | 1.84% |
171,951
+27,690
| +19% | +US$209만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
|
23
General Motors
GM
US$725억
| US$1183만 | 1.74% |
+201,775
| 신규 | +US$1179만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1177만 | 1.74% |
327,927
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$1150만 | 1.7% |
+58,481
| 신규 | +US$1188만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Robert Torray 측은 US$6.78억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.53억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 25개 증가, 61개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 58,481주를 보유했으며 가치는 US$1150만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$1015만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price 주식으로, US$1150만 상당의 58,481주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2021년 4분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Robert Torray의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$375만예요.
- Robert Torray 측은 2021년 4분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$1015만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.78억 중 27% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$6.78억에 이르렀어요.
2022년 2월 4일에 제출된 Torray Investment Partners의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.