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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$6.85억
(+80%)
자금 흐름
+US$6.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
44.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.19%
보유액
70
신규
4
증가
57
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$3416만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$2273만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2244만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1788만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$1603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2606만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$1715만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$325만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$52.9만 |
| 5 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.45% |
| 2 | 헬스케어 | 16.73% |
| 3 | 산업재 | 12.61% |
| 4 | 금융 | 11.46% |
| 5 | 에너지 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$6322만 | 4.11% |
2,016,056
+701,580
| +53% | +US$2244만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$5493만 | 3.57% |
1,326,410
+346,064
| +35% | +US$1392만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1584억
| US$5213만 | 3.39% |
906,125
+279,937
| +45% | +US$1603만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7634억
| US$5160만 | 3.35% |
768,400
+225,280
| +41% | +US$1527만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2583억
| US$4915만 | 3.19% |
704,008
+243,681
| +53% | +US$1788만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4695만 | 3.05% |
527,846
+157,920
| +43% | +US$1380만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1461억
| US$4616만 | 3% |
477,006
+130,106
| +38% | +US$1244만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
VF Corp
VFC
US$68.6억
| US$4442만 | 2.89% |
676,473
+217,721
| +47% | +US$1472만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Blackrock
BLK
US$1744억
| US$4348만 | 2.82% |
125,662
+62,365
| +99% | +US$2273만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$752억
| US$4343만 | 2.82% |
663,997
+219,328
| +49% | +US$1488만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4337만 | 2.82% |
1,375,130
+265,575
| +24% | +US$886만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1조
| US$4331만 | 2.81% |
1,603,800
+555,951
| +53% | +US$1489만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1936억
| US$4254만 | 2.76% |
363,379
+112,205
| +45% | +US$1226만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$564억
| US$4215만 | 2.74% |
780,436
+222,340
| +40% | +US$1139만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$4058만 | 2.64% |
1,341,795
+446,270
| +50% | +US$1240만 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1962억
| US$3856만 | 2.5% |
5,320,752
+1,475,312
| +38% | +US$1060만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$3843만 | 2.5% |
863,780
+241,740
| +39% | +US$1089만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1066억
| US$3833만 | 2.49% |
819,280
+293,300
| +56% | +US$1457만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3832만 | 2.49% |
320,527
+86,307
| +37% | +US$1051만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$855억
| US$3762만 | 2.44% |
403,306
+124,122
| +44% | +US$1174만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$3747만 | 2.43% |
514,952
+164,731
| +47% | +US$1211만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
22
Akamai
AKAM
US$128억
| US$3744만 | 2.43% |
536,270
+119,565
| +29% | +US$887만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
Cummins
CMI
US$739억
| US$3632만 | 2.36% |
276,849
+100,111
| +57% | +US$1377만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
FMC
FMC
US$8.38억
| US$3542만 | 2.3% |
777,131
+265,663
| +52% | +US$1320만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MDVN
25
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3164만 | 2.06% |
+554,120
| 신규 | +US$3416만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$15.4억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.55억에서 80% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.92억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MEDIVATION, INC. 주식으로, 554,120주를 보유했으며 가치는 US$3164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Baxter International 주식으로, 보유분을 추정 US$1715만 규모 줄였어요.
- Robert Torray의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MEDIVATION, INC. 주식으로, US$3164만 상당의 554,120주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2015년 2분기에 Blackrock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2273만 규모예요.
- Robert Torray의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Robert Torray 측은 2015년 2분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2606만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 32% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 80% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Torray Investment Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.