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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.71%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$1.05억
(+12%)
자금 흐름
-US$1399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.69%
보유액
107
신규
5
증가
42
축소
52
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$499만 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$490만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$294만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$206만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1351만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$669만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$614만 |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$389만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.46% |
| 2 | 금융 | 19.8% |
| 3 | 헬스케어 | 15.12% |
| 4 | 산업재 | 8.23% |
| 5 | 임의소비재 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1655억
| US$2681만 | 2.83% |
229,090
-6,163
| -3% | -US$63.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
American Tower
AMT
US$882억
| US$2470만 | 2.61% |
125,329
-3,146
| -2% | -US$55.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$2380만 | 2.51% |
178,937
-4,406
| -2% | -US$53.6만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
4
Cooper Companies
COO
US$120억
| US$2360만 | 2.49% |
318,676
-19,164
| -6% | -US$134만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7940억
| US$2356만 | 2.49% |
150,860
-4,213
| -3% | -US$60.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2300만 | 2.43% |
195,038
-4,058
| -2% | -US$44.3만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2286만 | 2.41% |
481,468
-20,540
| -4% | -US$87.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2167억
| US$2256만 | 2.38% |
206,379
-657
| -0.3% | -US$6.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$2173만 | 2.29% |
246,102
-33,729
| -12% | -US$278만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
10
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$2144만 | 2.26% |
62,686
+16,125
| +35% | +US$490만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
US$186억
| US$2115만 | 2.23% |
332,044
+9,076
| +3% | +US$50.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$2102만 | 2.22% |
389,326
-137,695
| -26% | -US$669만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$2073만 | 2.19% |
751,372
-2,500
| -0.3% | -US$7.07만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$925억
| US$1982만 | 2.09% |
74,362
-2,146
| -3% | -US$54.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
| US$1955만 | 2.06% |
220,087
-4,552
| -2% | -US$42.2만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$1939만 | 2.05% |
329,480
-8,160
| -2% | -US$46.1만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
17
BP
BP
US$1166억
| US$1877만 | 1.98% |
436,606
-7,999
| -2% | -US$32.8만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1839만 | 1.94% |
430,021
-7,901
| -2% | -US$35.7만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$1825만 | 1.93% |
705,030
-253,845
| -26% | -US$614만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
20
Loews
L
US$226억
| US$1795만 | 1.89% |
374,544
-1,013
| -0.3% | -US$4.78만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2346억
| US$1726만 | 1.82% |
127,954
+2,516
| +2% | +US$32.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1691만 | 1.78% |
189,920
-40
| -0% | -US$3.33천 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1498억
| US$1667만 | 1.76% |
94,683
-2,536
| -3% | -US$39.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Amphenol
APH
US$1958억
| US$1647만 | 1.74% |
1,395,512
-34,480
| -2% | -US$38.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$1629만 | 1.72% |
113,490
-2,838
| -2% | -US$39.5만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Robert Torray 측은 US$9.48억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 42개 증가, 52개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, 34,913주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LKQ Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, US$213만 상당의 34,913주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2019년 1분기에 Viacom Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Robert Torray의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Robert Torray 측은 2019년 1분기에 LKQ Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 25% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2019년 5월 7일에 제출된 Torray Investment Partners의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.