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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.24%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$7.37억
AUM 성장
+US$4819만
(+7%)
자금 흐름
+US$989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.11%
보유액
109
신규
10
증가
36
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2256만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1751만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1742만 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$1643만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1668만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$1099만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$863만 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$645만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.02% |
| 2 | 헬스케어 | 18.26% |
| 3 | 금융 | 17.64% |
| 4 | 임의소비재 | 10.08% |
| 5 | 에너지 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$3111만 | 4.22% |
94,312
-54,371
| -37% | -US$1668만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$2841만 | 3.85% |
208,850
+6,096
| +3% | +US$78.1만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
3
Royalty Pharma
RPRX
US$306억
| US$2480만 | 3.36% |
702,883
+14,107
| +2% | +US$51.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$36.7억
| US$2440만 | 3.31% |
+359,360
| 신규 | +US$2256만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$2353만 | 3.19% |
101,632
+6,590
| +7% | +US$134만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3526억
| US$2351만 | 3.19% |
58,013
+1,810
| +3% | +US$71.2만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
7
Blackstone
BX
US$992억
| US$2342만 | 3.18% |
137,060
+3,413
| +3% | +US$58.5만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
8
CNA Financial
CNA
US$128억
| US$2335만 | 3.17% |
502,616
+79,698
| +19% | +US$370만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$2100만 | 2.85% |
114,321
-17,472
| -13% | -US$342만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2047만 | 2.78% |
72,530
+2,672
| +4% | +US$77.5만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4113억
| US$2031만 | 2.76% |
130,794
+4,349
| +3% | +US$67.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1972만 | 2.68% |
57,106
+7,769
| +16% | +US$235만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$1919만 | 2.6% |
752,997
+102,107
| +16% | +US$252만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2175억
| US$1915만 | 2.6% |
57,650
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1840만 | 2.5% |
35,530
-1,151
| -3% | -US$58.7만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$1800만 | 2.44% |
+238,438
| 신규 | +US$1742만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$1722만 | 2.34% |
+122,623
| 신규 | +US$1751만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Prologis
PLD
US$1241억
| US$1718만 | 2.33% |
150,036
+10,536
| +8% | +US$116만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$1713만 | 2.32% |
152,761
+8,284
| +6% | +US$98.8만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1647만 | 2.23% |
75,004
-2,959
| -4% | -US$67만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
21
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$1646만 | 2.23% |
+21,019
| 신규 | +US$1643만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Lennar Class B
LEN.B
US$213억
| US$1624만 | 2.2% |
135,369
+5,627
| +4% | +US$66.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Marsh
MRSH
US$972억
| US$1411만 | 1.91% |
70,015
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1360만 | 1.85% |
53,411
-2,171
| -4% | -US$49만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1238만 | 1.68% |
24,624
-12,650
| -34% | -US$613만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Robert Torray 측은 US$7.37억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.89억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 36개 증가, 37개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 주식으로, 359,360주를 보유했으며 가치는 US$2440만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1668만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Robert Torray의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 주식으로, US$2440만 상당의 359,360주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2025년 3분기에 CNA Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Robert Torray의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1668만예요.
- Robert Torray 측은 2025년 3분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1099만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.37억 중 33% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$7.37억에 이르렀어요.
2025년 10월 22일에 제출된 Torray Investment Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.