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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$5.55억
AUM 성장
+US$5344만
(+11%)
자금 흐름
+US$247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.17%
보유액
110
신규
10
증가
31
축소
50
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$988만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$966만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$930만 |
| 4 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+US$749만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1308만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$669만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$519만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$424만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.6% |
| 2 | 정보기술 | 19.5% |
| 3 | 헬스케어 | 14.65% |
| 4 | 산업재 | 11.35% |
| 5 | 임의소비재 | 10.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1980만 | 3.57% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$1656만 | 2.98% |
187,737
-44,626
| -19% | -US$424만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$1567만 | 2.82% |
155,083
+99,187
| +177% | +US$988만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1261억
| US$1559만 | 2.81% |
341,090
+1,344
| +0.4% | +US$6.09만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$972억
| US$1439만 | 2.59% |
86,932
-9,853
| -10% | -US$161만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1414만 | 2.55% |
26,675
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1412만 | 2.54% |
105,261
-95
| -0.1% | -US$1.2만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
8
General Dynamics
GD
US$978억
| US$1391만 | 2.5% |
56,052
-12,931
| -19% | -US$315만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1356만 | 2.44% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
10
Home Depot
HD
US$3526억
| US$1317만 | 2.37% |
41,697
+31,720
| +318% | +US$966만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$1291만 | 2.33% |
124,074
-3,647
| -3% | -US$37.3만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1396억
| US$1279만 | 2.3% |
81,521
-9,734
| -11% | -US$149만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$726억
| US$1246만 | 2.24% |
61,678
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1389억
| US$1177만 | 2.12% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
27개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1159만 | 2.09% |
161,134
| – | – |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$1135만 | 2.04% |
104,058
-59,131
| -36% | -US$669만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$1118만 | 2.01% |
337,691
+155
| +0% | +US$5.34천 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$1096만 | 1.97% |
269,215
| – | – |
2019 Q4
12개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$1095만 | 1.97% |
66,253
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2175억
| US$1089만 | 1.96% |
73,712
+80
| +0.1% | +US$1.19만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$1064만 | 1.92% |
198,961
-67,581
| -25% | -US$337만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$1040만 | 1.87% |
119,671
+17,540
| +17% | +US$168만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$1004만 | 1.81% |
91,358
+393
| +0.4% | +US$4.6만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$980만 | 1.76% |
75,663
-11,096
| -13% | -US$148만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$973만 | 1.75% |
40,574
-664
| -2% | -US$15.9만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Robert Torray 측은 US$5.55억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 31개 증가, 50개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advance Auto Parts 주식으로, 57,424주를 보유했으며 가치는 US$844만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Genuine Parts 주식으로, 추정 금액은 US$1308만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Advance Auto Parts 주식으로, US$844만 상당의 57,424주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2022년 4분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$988만 규모예요.
- Robert Torray의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Robert Torray 측은 2022년 4분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.55억 중 27% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.55억에 이르렀어요.
2023년 2월 8일에 제출된 Torray Investment Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.