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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,17 %
Position
110
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
50
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+9,3 Mio. $ |
| 4 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+6,69 Mio. $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+5,19 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+4,24 Mio. $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,6 % |
| 2 | Technologie | 19,5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,65 % |
| 4 | Industrie | 11,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 3,57 % |
64.106
| – | – |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,98 % |
187.737
-44.626
| -19 % | -4,24 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,82 % |
155.083
+99.187
| +177 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
4
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,81 % |
341.090
+1.344
| +0,4 % | +60.882 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
5
Marsh
MRSH
93,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,59 % |
86.932
-9.853
| -10 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,55 % |
26.675
| – | – |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,54 % |
105.261
-95
| -0,1 % | -12.037 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
8
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,5 % |
56.052
-12.931
| -19 % | -3,15 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,44 % |
76.740
| – | – |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
10
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,37 % |
41.697
+31.720
| +318 % | +9,7 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
11
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,33 % |
124.074
-3.647
| -3 % | -373.039 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
12
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,3 % |
81.521
-9.734
| -11 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,24 % |
61.678
| – | – |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
14
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,12 % |
53.351
| – | – |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,09 % |
161.134
| – | – |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
22,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,04 % |
104.058
-59.131
| -36 % | -6,69 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,01 % |
337.691
+155
| +0 % | +5.339 $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,97 % |
269.215
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
19
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,97 % |
66.253
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,96 % |
73.712
+80
| +0,1 % | +11.854 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,92 % |
198.961
-67.581
| -25 % | -3,37 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
22
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,87 % |
119.671
+17.540
| +17 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
23
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,81 % |
91.358
+393
| +0,4 % | +45.982 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
24
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,76 % |
75.663
-11.096
| -13 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,75 % |
40.574
-664
| -2 % | -159.350 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Robert Torray 110 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q4 2022 weist 10 neu, 31 erhöht, 50 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advance Auto Parts: 57.424 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Genuine Parts mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2022 war Advance Auto Parts: 57.424 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Fiserv Inc in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2022 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Genuine Parts im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 555 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .