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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 758 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,76 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
-6,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,27 %
Position
108
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+15,5 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+12,2 Mio. $
3
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+4,79 Mio. $
4
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+3,61 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+14,5 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+10,2 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+7,41 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,6 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+5,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,3 %
2 Technologie 17,43 %
3 Gesundheitswesen 14,55 %
4 Industrie 11,64 %
5 Kommunikationsdienste 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,54 %
88.641
+11.245
+15 % +2,73 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
MO-Symbol
2
Altria Group
MO
130 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,07 %
384.159
+346.211
+912 % +15,5 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
KHC-Symbol
3
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,86 %
456.305
– –
2019 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,84 %
110.407
– –
2013 Q2
31 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,72 %
114.382
-24.930
-18 % -3,59 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,71 %
319.936
+45.310
+16 % +2,39 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
ETN-Symbol
7
Eaton
ETN
139 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,7 %
124.793
– –
2013 Q2
31 Quartale
MRSH-Symbol
8
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,65 %
138.842
– –
2013 Q2
31 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,62 %
238.852
– –
2020 Q3
2 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,56 %
90.296
+9.672
+12 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,55 %
421.928
-171.371
-29 % -5,91 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,53 %
43.416
-9
-0 % -3.119 $
2013 Q2
31 Quartale
L-Symbol
13
Loews
L
22,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,47 %
307.353
-59.448
-16 % -2,9 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
213 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,41 %
109.079
-56.100
-34 % -7,41 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
RDS.A
15
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
15,2 Mio. $ 2,38 %
387.990
– –
2017 Q3
14 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
142 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,31 %
93.606
– –
2016 Q1
20 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,28 %
71.301
– –
2020 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,25 %
148.013
-68.892
-32 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,21 %
76.581
-15.451
-17 % -2,85 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
GPC-Symbol
20
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,14 %
118.519
+45.010
+61 % +4,79 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
SEIC-Symbol
21
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,14 %
224.440
+30.651
+16 % +1,8 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,12 %
214.596
+49.956
+30 % +3,11 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,97 %
+462.660
Neu +12,2 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
325 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,91 %
190.570
-63.937
-25 % -3,81 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,87 %
77.140
-280
-0,4 % -44.384 $
2017 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Stanley Capital Management
Stanley Capital Management Houston, Texas 754 Mio. $ AUM 69,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knightsbridge Asset Management
Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
JBF Capital Aspen, Colorado 764 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRB Wealth Management
TRB Wealth Management Houston, Texas 751 Mio. $ AUM
Qtron Investments
Qtron Investments Boston, Massachusetts 751 Mio. $ AUM 44,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Robert Torray 108 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 607 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Torray für Q1 2021 weist 8 neu, 51 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 462.660 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q1 2021 war SLB Ltd: 462.660 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Altria Group in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q1 2021 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 7,41 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in IBM im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q1 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q1 2021 am 3. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .