Wir sind mit live! Mehr erfahren
Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 741 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss
-529.214 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,15 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
56
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+8,96 Mio. $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+3,48 Mio. $
3
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+2 Mio. $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+1,75 Mio. $
5
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+6,74 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+3,32 Mio. $
3
GMAB-Symbol
Genmab
GMAB
+3,23 Mio. $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+1,88 Mio. $
5
LEN.B-Symbol
Lennar Class B
LEN.B
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,27 %
2 Finanzwesen 20,38 %
3 Gesundheitswesen 12,88 %
4 Industrie 11,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
32,5 Mio. $ 4,85 %
178.355
-223
-0,1 % -37.591 $
2015 Q3
35 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
26,2 Mio. $ 3,91 %
64.385
+279
+0,4 % +114.004 $
2017 Q2
28 Quartale
FISV-Symbol
3
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,37 %
151.341
-110
-0,1 % -16.651 $
2013 Q2
44 Quartale
EOG-Symbol
4
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,74 %
145.986
-568
-0,4 % -72.868 $
2021 Q3
11 Quartale
RPRX-Symbol
5
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,73 %
693.558
+23.498
+4 % +651.372 $
2021 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,56 %
84.576
-7.971
-9 % -1,56 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17 Mio. $ 2,54 %
38.116
-2.695
-7 % -1,14 Mio. $
2016 Q2
32 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,5 %
48.578
+1.136
+2 % +387.507 $
2020 Q1
17 Quartale
PSX-Symbol
9
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,48 %
117.825
+2.740
+2 % +405.568 $
2016 Q2
32 Quartale
MRSH-Symbol
10
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,45 %
77.877
-9.145
-11 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,43 %
56.115
– –
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,36 %
81.638
+278
+0,3 % +51.069 $
2017 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
212 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,25 %
65.025
– –
2013 Q2
44 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,15 %
72.146
-35.683
-33 % -6,74 Mio. $
2016 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,05 %
26.892
+40
+0,1 % +19.605 $
2013 Q2
44 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
137 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,04 %
53.622
+195
+0,4 % +50.076 $
2016 Q1
33 Quartale
LEN.B-Symbol
17
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,02 %
101.896
-13.434
-12 % -1,84 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
13 Mio. $ 1,94 %
66.718
+104
+0,2 % +19.215 $
2022 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
13 Mio. $ 1,94 %
61.565
-163
-0,3 % -30.397 $
2013 Q2
44 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
142 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,92 %
41.092
-5.411
-12 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,91 %
87.362
– –
2013 Q2
44 Quartale
WRB-Symbol
22
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,91 %
243.714
+346
+0,1 % +18.534 $
2023 Q2
4 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,87 %
62.304
+15
+0 % +2.854 $
2020 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,84 %
76.880
-170
-0,2 % -23.824 $
2022 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,8 %
51.084
-8.041
-14 % -1,73 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Lebenthal Global Advisors
Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York 741 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFE Investment Counsel
SFE Investment Counsel Los Angeles, California 742 Mio. $ AUM 39,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilkins Investment Counsel
Wilkins Investment Counsel Boston, Massachusetts 742 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newbrook Capital Advisors
Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copos Capital Luxembourg 740 Mio. $ AUM
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Robert Torray 97 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 668 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Torray für Q2 2024 weist 5 neu, 56 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 22.044 Aktien im Wert von 8,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 6,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q2 2024 war Ulta Beauty: 22.044 Aktien im Wert von 8,51 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Veeva Systems in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q2 2024 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 6,74 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q2 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .