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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 741 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
567 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+582.953 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,96 %
Position
97
Neu
1
Aufgestockt
53
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,31 Mio. $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+1,19 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+359.079 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+314.523 $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+288.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRRM-Symbol
Verra Mobility
VRRM
+1,74 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+611.581 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+487.306 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+466.573 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+466.049 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Finanzwesen 20,67 %
3 Gesundheitswesen 13,53 %
4 Industrie 11,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
23,6 Mio. $ 4,17 %
180.608
-3.767
-2 % -487.306 $
2015 Q3
32 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
22,5 Mio. $ 3,96 %
64.106
– –
2017 Q2
25 Quartale
FISV-Symbol
3
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,03 %
151.850
-2.158
-1 % -265.764 $
2013 Q2
41 Quartale
PSX-Symbol
4
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,98 %
140.751
+917
+0,7 % +102.921 $
2016 Q2
29 Quartale
MRSH-Symbol
5
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,92 %
87.022
– –
2013 Q2
41 Quartale
EOG-Symbol
6
EOG Resources
EOG
84,5 Mrd. $
15 Mio. $ 2,64 %
118.060
+859
+0,7 % +109.296 $
2021 Q3
8 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
318 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,63 %
49.394
+978
+2 % +314.523 $
2020 Q1
14 Quartale
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
149 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,63 %
69.976
– –
2013 Q2
41 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,61 %
102.159
-3.109
-3 % -466.049 $
2019 Q2
17 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,39 %
26.823
-50
-0,2 % -24.607 $
2013 Q2
41 Quartale
TROW-Symbol
11
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,35 %
127.213
+1.256
+1 % +141.482 $
2021 Q4
7 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
123 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,33 %
314.805
+4.318
+1 % +190.779 $
2018 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,31 %
41.406
-1.117
-3 % -369.105 $
2016 Q2
29 Quartale
GD-Symbol
14
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,18 %
56.052
– –
2013 Q2
41 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,18 %
111.278
+2.036
+2 % +236.197 $
2016 Q2
29 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
12 Mio. $ 2,11 %
76.890
+150
+0,2 % +24.751 $
2013 Q2
41 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,05 %
198.961
– –
2021 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,98 %
65.541
+972
+2 % +178.250 $
2013 Q2
41 Quartale
LEN.B-Symbol
19
Lennar Class B
LEN.B
19,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,98 %
115.330
– –
2022 Q4
3 Quartale
RPRX-Symbol
20
Royalty Pharma
RPRX
29,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,98 %
412.633
-1.182
-0,3 % -35.106 $
2021 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
137 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,96 %
53.357
– –
2016 Q1
30 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
210 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,95 %
74.201
+400
+0,5 % +65.427 $
2013 Q2
41 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,91 %
62.088
+345
+0,6 % +63.121 $
2020 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,88 %
83.729
+1.442
+2 % +193.221 $
2017 Q4
23 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,86 %
66.344
– –
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Wilkins Investment Counsel
Wilkins Investment Counsel Boston, Massachusetts 742 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newbrook Capital Advisors
Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copos Capital Luxembourg 740 Mio. $ AUM
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Robert Torray 97 Positionen im Wert von 567 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 578 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Robert Torray eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 97 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q3 2023 war Merck: 2.041 Aktien im Wert von 210.121 $.
  • Robert Torray hat seine Position in Broadcom in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q3 2023 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 611.581 $.
  • Robert Torray hat seine Position in Verra Mobility im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q3 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 567 Mio. $ aus.
  • Robert Torray hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 567 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .