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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
502 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
+573.269 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
104
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,28 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,72 Mio. $ |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+2,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,54 % |
| 2 | Technologie | 17,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,36 % |
| 4 | Industrie | 10,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 4,43 % |
232.363
+56.603
| +32 % | +6,28 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
|
2
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,41 % |
163.189
+53.022
| +48 % | +6,33 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 3,41 % |
64.106
+300
| +0,5 % | +85.368 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
4
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,92 % |
68.983
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,88 % |
96.785
+1.200
| +1 % | +192.538 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,73 % |
339.746
+1.766
| +0,5 % | +77.036 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,68 % |
26.675
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
8
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,61 % |
87.589
-15.662
| -15 % | -2,37 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,57 % |
402.567
+81.800
| +26 % | +3 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,5 % |
76.740
+990
| +1 % | +167.528 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,42 % |
91.255
+121
| +0,1 % | +16.931 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,28 % |
161.134
-26.406
| -14 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,19 % |
105.356
+1.476
| +1 % | +169.385 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
14
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,05 % |
127.721
+5.087
| +4 % | +433.569 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,05 % |
90.965
+67.262
| +284 % | +9,24 Mio. $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
16
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,04 % |
66.253
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,03 % |
337.536
+65.309
| +24 % | +2,18 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
73.237
+3.653
| +5 % | +573.340 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,98 % |
73.632
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,93 % |
61.678
+828
| +1 % | +144.227 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
21
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,93 % |
53.351
| – | – |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
22
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,93 % |
86.759
+16.759
| +24 % | +1,88 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,92 % |
102.131
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,91 % |
41.238
+2.084
| +5 % | +550.279 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
25
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,91 % |
266.542
+57.087
| +27 % | +2,07 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Robert Torray 104 Positionen im Wert von 502 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q3 2022 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Digital Realty Trust: 19.916 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 14,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q3 2022 war Digital Realty Trust: 19.916 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Qualcomm in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q3 2022 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in RenaissanceRe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 502 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 502 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q3 2022 am 4. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .