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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
758 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,76 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
557 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,08 Mio. $
(+0,37 %)
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,76 %
Position
106
Neu
2
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+661.677 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,52 % |
| 4 | Industrie | 10,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 3,55 % |
64.106
| – | – |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 3,49 % |
187.580
-157
| -0,1 % | -15.062 $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 3,14 % |
154.868
-215
| -0,1 % | -23.651 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
4
Marsh
MRSH
98,6 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,6 % |
87.022
+90
| +0,1 % | +14.993 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
5
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,48 % |
310.031
-31.059
| -9 % | -1,43 Mio. $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,45 % |
104.691
-570
| -0,5 % | -78.099 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
7
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,29 % |
56.052
| – | – |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,26 % |
26.677
+2
| +0 % | +965 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
9
Phillips 66
PSX
97,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,26 % |
124.092
+18
| +0 % | +1.830 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 2,23 % |
43.168
+2.594
| +6 % | +661.677 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,22 % |
41.904
+207
| +0,5 % | +63.465 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
12
Texas Instruments
TXN
273 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,21 % |
66.344
+91
| +0,1 % | +16.000 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
13
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,18 % |
73.801
+89
| +0,1 % | +14.764 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,15 % |
119.815
+144
| +0,1 % | +14.518 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
15
Eaton
ETN
136 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,15 % |
69.976
-11.545
| -14 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,13 % |
76.740
| – | – |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
23,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,11 % |
104.117
+59
| +0,1 % | +6.742 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,11 % |
92.056
+698
| +0,8 % | +86.782 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,1 % |
71.111
-611
| -0,9 % | -90.154 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2 % |
161.134
| – | – |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
72,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2 % |
61.743
+65
| +0,1 % | +12.221 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
|
22
EOG Resources
EOG
79 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,99 % |
96.556
+20.893
| +28 % | +2,53 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,87 % |
269.215
| – | – |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
24
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,86 % |
53.357
+6
| +0 % | +1.261 $ |
2016 Q1
28 Quartale
|
|
25
Lennar Class B
LEN.B
20,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,76 % |
115.330
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Robert Torray 106 Positionen im Wert von 557 Mio. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q1 2023 weist 2 neu, 52 erhöht, 32 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 20.719 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DuPont de Nemours mit einem geschätzten Wert von 7,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q1 2023 war Arthur J. Gallagher & Co: 20.719 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in EOG Resources in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q1 2023 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in DuPont de Nemours im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 557 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 557 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .