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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 741 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,8 %
Position
105
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
55
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+12,3 Mio. $
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+12,2 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+3,84 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,55 Mio. $
5
DT-Symbol
Dynatrace
DT
+935.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+6,54 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,4 Mio. $
3
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+4,76 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,46 Mio. $
5
L-Symbol
Loews
L
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,36 %
2 Technologie 19,65 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 11,24 %
5 Kommunikationsdienste 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
24,7 Mio. $ 3,63 %
88.751
+110
+0,1 % +30.738 $
2017 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
2
Altria Group
MO
124 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,69 %
383.526
-633
-0,2 % -31.100 $
2018 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,68 %
319.492
-444
-0,1 % -24.824 $
2020 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,66 %
109.817
-590
-0,5 % -97.677 $
2013 Q2
32 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
18 Mio. $ 2,65 %
109.079
– –
2013 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,61 %
114.308
-74
-0,1 % -11.622 $
2019 Q2
8 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,56 %
162.997
+105.812
+185 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
GD-Symbol
8
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
17 Mio. $ 2,5 %
90.374
+78
+0,1 % +14.709 $
2013 Q2
32 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
142 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,41 %
110.553
-14.240
-11 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
MRSH-Symbol
10
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,41 %
116.427
-22.415
-16 % -3,01 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,38 %
40.476
-2.940
-7 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
15,7 Mio. $ 2,31 %
387.990
– –
2017 Q3
15 Quartale
GPC-Symbol
13
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
15 Mio. $ 2,2 %
118.335
-184
-0,2 % -23.157 $
2020 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
14
Chubb
CB
137 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,19 %
93.606
– –
2016 Q1
21 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,18 %
462.660
– –
2021 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,17 %
71.301
– –
2020 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,11 %
148.013
– –
2013 Q2
32 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,11 %
214.596
– –
2020 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,05 %
337.408
-84.520
-20 % -3,46 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
SEIC-Symbol
20
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,05 %
224.440
– –
2020 Q3
3 Quartale
L-Symbol
21
Loews
L
22,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,99 %
247.045
-60.308
-20 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,98 %
76.715
+134
+0,2 % +24.099 $
2020 Q2
4 Quartale
KHC-Symbol
23
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,97 %
327.927
-128.378
-28 % -5,4 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,94 %
76.640
-500
-0,6 % -83.099 $
2017 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,81 %
89.837
-993
-1 % -128.662 $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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Wilkins Investment Counsel
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Newbrook Capital Advisors
Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copos Capital Luxembourg 740 Mio. $ AUM
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Robert Torray 105 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 105 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q2 2021 war VMware, Inc: 76.069 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q2 2021 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 6,54 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Motorola Solutions im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q2 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q2 2021 am 3. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .