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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
758 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,76 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,16 %
Position
97
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+5,2 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+874.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+8,64 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+3,91 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+3,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,3 % |
| 4 | Industrie | 11,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 4,09 % |
180.997
+389
| +0,2 % | +52.264 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 3,7 % |
64.106
| – | – |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,27 % |
152.378
+528
| +0,3 % | +64.792 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
4
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 3,01 % |
139.741
-1.010
| -0,7 % | -120.720 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,8 % |
101.820
-339
| -0,3 % | -51.373 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,76 % |
49.151
-243
| -0,5 % | -75.255 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
7
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,73 % |
69.976
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,67 % |
87.022
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,59 % |
110.700
-578
| -0,5 % | -71.585 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 2,55 % |
41.885
+479
| +1 % | +170.491 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
11
Lennar Class B
LEN.B
20,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,38 % |
115.330
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
12
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,36 % |
56.115
+63
| +0,1 % | +15.369 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
13
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,3 % |
505.740
+93.107
| +23 % | +2,56 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
14
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,29 % |
117.074
-986
| -0,8 % | -122.746 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,29 % |
26.852
+29
| +0,1 % | +15.467 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,25 % |
74.201
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,22 % |
87.362
+10.472
| +14 % | +1,61 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 13 Mio. $ | 2,1 % |
67.337
+1.796
| +3 % | +331.614 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 2,07 % |
84.322
+593
| +0,7 % | +83.126 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
20
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2 % |
76.100
+86
| +0,1 % | +12.635 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,99 % |
62.289
+201
| +0,3 % | +36.240 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,95 % |
53.427
+70
| +0,1 % | +15.308 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
23
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,86 % |
243.368
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
24
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,83 % |
66.344
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
25
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,79 % |
273.523
-41.282
| -13 % | -1,71 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Robert Torray 97 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 567 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q4 2023 weist 3 neu, 52 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertex Pharmaceuticals: 14.068 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Motors mit einem geschätzten Wert von 8,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2023 war Vertex Pharmaceuticals: 14.068 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in American Tower in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2023 entfiel auf Idexx Laboratories und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in General Motors im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 618 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .