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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 741 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
581 Mio. $
AUM-Wachstum
-338 Mio. $
Kapitalfluss
-394 Mio. $
Kapitalfluss %
-67,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
106
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+9,9 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,18 Mio. $
3
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+3,39 Mio. $
4
RCKT-Symbol
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
+501.978 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+365.623 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,9 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+20 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+18,7 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,08 %
2 Technologie 18,93 %
3 Gesundheitswesen 13,26 %
4 Industrie 11,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,67 %
605.090
-145.871
-19 % -4,71 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
AXP-Symbol
2
American Express
AXP
217 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,6 %
167.974
-37.222
-18 % -4,45 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
L-Symbol
3
Loews
L
22,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,38 %
373.825
-604
-0,2 % -30.471 $
2013 Q2
26 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,19 %
386.856
-8
-0 % -372 $
2013 Q2
26 Quartale
MRSH-Symbol
5
Marsh
MRSH
93,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,17 %
165.199
+2.844
+2 % +297.075 $
2013 Q2
26 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,82 %
319.078
-495
-0,2 % -26.228 $
2017 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,82 %
112.272
-111
-0,1 % -15.056 $
2013 Q2
26 Quartale
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
153 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,79 %
171.389
-343
-0,2 % -30.452 $
2013 Q2
26 Quartale
BP-Symbol
9
BP
BP
130 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,78 %
428.118
-916
-0,2 % -34.782 $
2015 Q2
18 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
244 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,78 %
126.031
-2.098
-2 % -272.674 $
2013 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,74 %
70.293
-339
-0,5 % -73.621 $
2017 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
487 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,71 %
262.610
-687
-0,3 % -38.445 $
2013 Q2
26 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
138 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,56 %
95.602
-173
-0,2 % -26.472 $
2016 Q1
15 Quartale
GM-Symbol
14
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,54 %
402.603
-2.289
-0,6 % -83.173 $
2016 Q3
13 Quartale
TGNA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
14,5 Mio. $ 2,5 %
869.295
– –
2013 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,48 %
103.149
-166
-0,2 % -21.290 $
2019 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,36 %
255.030
– –
2013 Q2
26 Quartale
RDS.A
18
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
13,6 Mio. $ 2,34 %
230.457
-1.652
-0,7 % -96.463 $
2017 Q3
9 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2 %
66.020
-116
-0,2 % -20.826 $
2013 Q2
26 Quartale
BDX-Symbol
20
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,94 %
42.511
-129
-0,3 % -32.161 $
2013 Q2
26 Quartale
SWK-Symbol
21
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,88 %
65.756
-147
-0,2 % -22.765 $
2013 Q4
24 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,85 %
36.628
-125
-0,3 % -32.703 $
2013 Q2
26 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
19 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,83 %
131.949
+50.332
+62 % +4,18 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
KHC-Symbol
24
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,81 %
+327.050
Neu +9,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
8,59 Mio. $ 1,48 %
116.996
-327.520
-74 % -21,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Newbrook Capital Advisors
Newbrook Capital Advisors New York 741 Mio. $ AUM 78,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copos Capital Luxembourg 740 Mio. $ AUM
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 743 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estabrook Capital Management
Estabrook Capital Management New York 739 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Robert Torray 106 Positionen im Wert von 581 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 918 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Robert Torray zog im Q4 2019 netto 394 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Western Union – eine Position im geschätzten Wert von 11,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Torray eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 10,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2019 war The Kraft Heinz Company: 327.050 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Western Union im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 581 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 581 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .