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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 581 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 338 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 394 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-67.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31%
Posición
106
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
|
+USD 502 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 20 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.08% |
| 2 | Tecnología | 18.93% |
| 3 | Salud | 13.26% |
| 4 | Industriales | 11.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 21.3 M | 3.67% |
605,090
-145,871
| -19% | -USD 4.71 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
2
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 20.9 M | 3.6% |
167,974
-37,222
| -18% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 19.6 M | 3.38% |
373,825
-604
| -0.2% | -USD 30.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 18.6 M | 3.19% |
386,856
-8
| -0% | -USD 372 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 18.4 M | 3.17% |
165,199
+2,844
| +2% | +USD 297 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 16.4 M | 2.82% |
319,078
-495
| -0.2% | -USD 26.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 16.4 M | 2.82% |
112,272
-111
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 16.2 M | 2.79% |
171,389
-343
| -0.2% | -USD 30.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 16.2 M | 2.78% |
428,118
-916
| -0.2% | -USD 34.8 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 16.2 M | 2.78% |
126,031
-2,098
| -2% | -USD 273 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 15.9 M | 2.74% |
70,293
-339
| -0.5% | -USD 73.6 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 15.7 M | 2.71% |
262,610
-687
| -0.3% | -USD 38.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 14.9 M | 2.56% |
95,602
-173
| -0.2% | -USD 26.5 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 14.7 M | 2.54% |
402,603
-2,289
| -0.6% | -USD 83.2 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 14.5 M | 2.5% |
869,295
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 14.4 M | 2.48% |
103,149
-166
| -0.2% | -USD 21.3 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 13.7 M | 2.36% |
255,030
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 13.6 M | 2.34% |
230,457
-1,652
| -0.7% | -USD 96.5 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 11.6 M | 2% |
66,020
-116
| -0.2% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.94% |
42,511
-129
| -0.3% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.88% |
65,756
-147
| -0.2% | -USD 22.8 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 10.8 M | 1.85% |
36,628
-125
| -0.3% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 10.6 M | 1.83% |
131,949
+50,332
| +62% | +USD 4.18 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.81% |
+327,050
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.59 M | 1.48% |
116,996
-327,520
| -74% | -USD 21.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Robert Torray en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Robert Torray mantenía 106 posiciones valuadas en USD 581 M, un 37% menos que los USD 918 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Robert Torray registró retiros netos por USD 394 M en T4 2019, cerró 4 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue Western Union, una posición estimada en USD 11.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Robert Torray abrió una nueva posición en The Kraft Heinz Company por valor de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Robert Torray en T4 2019 fue The Kraft Heinz Company: 327,050 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en Western Union en T4 2019, con una venta estimada de USD 11.4 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 31% de su cartera de USD 581 M en T4 2019.
- Robert Torray abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Robert Torray cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 581 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.