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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 741 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.58%
AUM
USD 524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 99.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.35%
Posición
102
Nuevas
2
Aumentadas
45
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.53% |
| 2 | Tecnología | 19.75% |
| 3 | Salud | 15.86% |
| 4 | Industriales | 10.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 19.2 M | 3.65% |
175,760
+13,300
| +8% | +USD 1.57 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
USD 25.4 mil M
| USD 17.7 M | 3.39% |
199,453
-12,407
| -6% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 17.4 M | 3.32% |
63,806
+9,470
| +17% | +USD 2.97 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
4
General Dynamics
GD
USD 96.5 mil M
| USD 15.3 M | 2.91% |
68,983
-22
| -0% | -USD 5.06 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
USD 90.5 mil M
| USD 14.8 M | 2.83% |
95,585
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 14.4 M | 2.76% |
187,540
-29,231
| -13% | -USD 2.23 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 14.1 M | 2.69% |
337,980
+847
| +0.3% | +USD 43.9 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
8
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 13.7 M | 2.62% |
103,251
+105
| +0.1% | +USD 14 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 370 mil M
| USD 13.7 M | 2.61% |
26,675
-3,913
| -13% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 13.4 M | 2.57% |
75,750
-13,086
| -15% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 12.5 M | 2.39% |
110,167
+4,787
| +5% | +USD 608 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 11.7 M | 2.23% |
103,880
+14,053
| +16% | +USD 1.74 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 11.5 M | 2.19% |
91,134
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 10.5 M | 2% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.96% |
269,215
+47,514
| +21% | +USD 1.9 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 10.2 M | 1.95% |
73,632
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
General Motors
GM
USD 69.2 mil M
| USD 10.2 M | 1.94% |
320,767
+118,242
| +58% | +USD 4.44 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 278 mil M
| USD 10.2 M | 1.94% |
66,253
+9,782
| +17% | +USD 1.65 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 10.1 M | 1.92% |
39,154
-463
| -1% | -USD 126 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 108 mil M
| USD 10.1 M | 1.92% |
122,634
-42,440
| -26% | -USD 3.93 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 68.8 mil M
| USD 10 M | 1.9% |
60,850
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 9.6 M | 1.84% |
102,131
+34,600
| +51% | +USD 3.84 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.5 M | 1.82% |
69,584
-1,148
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 9.28 M | 1.77% |
59,334
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| USD 9.03 M | 1.72% |
129,491
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Robert Torray en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Robert Torray mantenía 102 posiciones valuadas en USD 524 M, un 16% menos que los USD 623 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2022: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Robert Torray abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 102 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T2 2022 fue ServiceNow: 43,990 acciones por un valor de USD 4.18 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en General Motors durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 4.44 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T2 2022 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en VMware, Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 29% de su cartera de USD 524 M en T2 2022.
- Robert Torray abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Robert Torray cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 524 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.