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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 741 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.58%
AUM
USD 1014 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.08 M
(+0.3%)
Flujo de capital
-USD 48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.56%
Posición
111
Nuevas
6
Aumentadas
44
Reducidas
51
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Loews
L
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 947 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 12 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.08% |
| 2 | Tecnología | 18.81% |
| 3 | Salud | 13.49% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 30.1 M | 2.97% |
572,200
-19,580
| -3% | -USD 1.01 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 25.7 M | 2.53% |
500,208
-39,010
| -7% | -USD 1.83 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 24.6 M | 2.42% |
832,223
-24,195
| -3% | -USD 667 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 24 M | 2.37% |
568,336
-23,228
| -4% | -USD 971 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 23.1 M | 2.28% |
131,126
-4,016
| -3% | -USD 710 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 23 M | 2.27% |
202,007
-35,274
| -15% | -USD 3.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 22.8 M | 2.25% |
160,146
-6,035
| -4% | -USD 862 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 22.3 M | 2.2% |
340,790
-17,032
| -5% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 22.1 M | 2.18% |
247,799
+19,003
| +8% | +USD 1.65 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
CERN
10
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 20.9 M | 2.06% |
309,955
-11,179
| -3% | -USD 773 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 4407 M
| USD 20.9 M | 2.06% |
512,813
-15,754
| -3% | -USD 603 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 20.6 M | 2.03% |
207,510
-5,925
| -3% | -USD 564 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 20.1 M | 1.98% |
244,450
-7,702
| -3% | -USD 626 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 19.9 M | 1.96% |
518,723
+26,502
| +5% | +USD 947 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 19.5 M | 1.92% |
142,506
-5,475
| -4% | -USD 720 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 18.8 M | 1.85% |
375,744
+43,968
| +13% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 18.8 M | 1.85% |
1,712,528
-69,432
| -4% | -USD 764 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 18.3 M | 1.81% |
119,772
-9,330
| -7% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 18.3 M | 1.81% |
35,642
-2,717
| -7% | -USD 1.32 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
20
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 18.2 M | 1.79% |
471,857
-19,821
| -4% | -USD 718 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
21
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 18.1 M | 1.79% |
463,173
+65,395
| +16% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 18 M | 1.78% |
224,693
-23,536
| -9% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 18 M | 1.78% |
330,440
-9,840
| -3% | -USD 575 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 17.9 M | 1.76% |
436,308
-5,783
| -1% | -USD 251 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 17.6 M | 1.74% |
100,377
-16,027
| -14% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Robert Torray en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Robert Torray mantenía 111 posiciones por un valor de USD 1014 M, un aumento de 0.3% frente a los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Robert Torray registró retiros netos por USD 48 M en T4 2017, cerró 3 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue AT&T, una posición estimada en USD 12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Robert Torray abrió una nueva posición en AMN Healthcare por valor de USD 586 k.
- La mayor compra de Robert Torray en T4 2017 fue AMN Healthcare: 11,892 acciones por un valor de USD 586 k.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.91 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T4 2017 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en AT&T en T4 2017, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 24% de su cartera de USD 1014 M en T4 2017.
- Robert Torray abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Robert Torray aumentó 0.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1014 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.