で公開中です！
詳しく見る
Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$308万
(+0.3%)
資金フロー
-$4803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.56%
保有額
111
新規
6
買い増し
44
減少
51
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$391万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$252万 |
| 3 |
Loews
L
|
+$217万 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$165万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$94.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$1196万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$784万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$441万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$390万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.81% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3014万 | 2.97% |
572,200
-19,580
| -3% | -$101万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $2570万 | 2.53% |
500,208
-39,010
| -7% | -$183万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3536億
| $2457万 | 2.42% |
832,223
-24,195
| -3% | -$66.7万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2404万 | 2.37% |
568,336
-23,228
| -4% | -$97.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2314万 | 2.28% |
131,126
-4,016
| -3% | -$71万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $2303万 | 2.27% |
202,007
-35,274
| -15% | -$390万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
American Tower
AMT
$881億
| $2285万 | 2.25% |
160,146
-6,035
| -4% | -$86.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2234万 | 2.2% |
340,790
-17,032
| -5% | -$110万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $2210万 | 2.18% |
247,799
+19,003
| +8% | +$165万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
CERN
10
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $2089万 | 2.06% |
309,955
-11,179
| -3% | -$77.3万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $2086万 | 2.06% |
512,813
-15,754
| -3% | -$60.3万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2115億
| $2061万 | 2.03% |
207,510
-5,925
| -3% | -$56.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Danaher
DHR
$1620億
| $2012万 | 1.98% |
244,450
-7,702
| -3% | -$62.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$4199億
| $1987万 | 1.96% |
518,723
+26,502
| +5% | +$94.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $1948万 | 1.92% |
142,506
-5,475
| -4% | -$72万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
16
Loews
L
$229億
| $1880万 | 1.85% |
375,744
+43,968
| +13% | +$217万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
Amphenol
APH
$1827億
| $1880万 | 1.85% |
1,712,528
-69,432
| -4% | -$76.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1526億
| $1834万 | 1.81% |
119,772
-9,330
| -7% | -$135万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Blackrock
BLK
$1732億
| $1831万 | 1.81% |
35,642
-2,717
| -7% | -$132万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
20
BP
BP
$1322億
| $1815万 | 1.79% |
471,857
-19,821
| -4% | -$71.8万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
21
Enbridge
ENB
$1073億
| $1812万 | 1.79% |
463,173
+65,395
| +16% | +$252万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1804万 | 1.78% |
224,693
-23,536
| -9% | -$179万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Cooper Companies
COO
$116億
| $1800万 | 1.78% |
330,440
-9,840
| -3% | -$57.5万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
24
General Motors
GM
$666億
| $1788万 | 1.76% |
436,308
-5,783
| -1% | -$25.1万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
25
Adobe
ADBE
$1027億
| $1759万 | 1.74% |
100,377
-16,027
| -14% | -$276万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Robert Torrayは111銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$10.1億から0.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Robert Torrayは2017年第4四半期に純額で$4803万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAT&Tで、推定 $1196万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$58.6万相当のAMN Healthcareの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAMN Healthcareで、株数は11,892株、評価額は$58.6万でした。
- Robert Torrayは2017年第4四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$391万でした。
- Robert Torrayが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$441万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2017年第4四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1196万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの24%を占めています。
- Robert Torrayは2017年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%増加し、$10.1億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。