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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.23%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4993万
(-4.9%)
資金フロー
-$2625万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.61%
保有額
111
新規
3
買い増し
63
減少
29
解消
6
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1918万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$310万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$253万 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$246万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1721万 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+$1171万 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+$971万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$947万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$343万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.36% |
| 2 | 金融 | 21.95% |
| 3 | ヘルスケア | 13.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
$1598億
| $2507万 | 2.6% |
480,028
-20,180
| -4% | -$108万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.19兆
| $2391万 | 2.48% |
570,064
+1,728
| +0.3% | +$7.44万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
Visa
V
$7943億
| $2327万 | 2.41% |
194,564
-7,443
| -4% | -$90.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
4
American Tower
AMT
$882億
| $2308万 | 2.4% |
158,832
-1,314
| -0.8% | -$18.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $2302万 | 2.39% |
322,819
-17,971
| -5% | -$126万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3497億
| $2281万 | 2.37% |
760,491
-71,732
| -9% | -$225万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4006億
| $2249万 | 2.33% |
524,369
+5,646
| +1% | +$23.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
8
LKQ Corp
LKQ
$50.3億
| $2183万 | 2.26% |
575,140
+62,327
| +12% | +$253万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
9
Danaher
DHR
$1653億
| $2110万 | 2.19% |
243,051
-1,399
| -0.6% | -$12.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $2098万 | 2.18% |
229,808
+209,684
| +1,042% | +$1918万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.69兆
| $2082万 | 2.16% |
401,460
-170,740
| -30% | -$947万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
$266億
| $2051万 | 2.13% |
197,187
+14,614
| +8% | +$146万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
13
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $2027万 | 2.1% |
249,996
+2,197
| +0.9% | +$18.9万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
14
Adobe
ADBE
$932億
| $2004万 | 2.08% |
92,726
-7,651
| -8% | -$156万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2691億
| $1957万 | 2.03% |
247,183
+22,490
| +10% | +$186万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $1938万 | 2.01% |
1,175,265
+183,405
| +18% | +$310万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2153億
| $1937万 | 2.01% |
207,618
+108
| +0.1% | +$1.05万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
$857億
| $1916万 | 1.99% |
146,622
+4,116
| +3% | +$56.1万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
19
Cooper Companies
COO
$119億
| $1910万 | 1.98% |
333,936
+3,496
| +1% | +$20.4万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1904億
| $1882万 | 1.95% |
34,745
-897
| -3% | -$49.2万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
21
Loews
L
$226億
| $1869万 | 1.94% |
375,825
+81
| +0% | +$4,095 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
CERN
22
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $1799万 | 1.87% |
310,205
+250
| +0.1% | +$1.62万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1790万 | 1.86% |
112,044
-19,082
| -15% | -$343万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
24
BP
BP
$1174億
| $1753万 | 1.82% |
465,354
-6,503
| -1% | -$24.5万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
25
Amphenol
APH
$1993億
| $1724万 | 1.79% |
1,601,728
-110,800
| -6% | -$125万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Robert Torrayは$9.6億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$10.1億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Robert Torrayの2018年第1四半期の報告書には、新規 3件、63件増加しました、29件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWebster Financialで、保有株数は16,006株、評価額は$88.7万でした。 最も大きな売却はColgate-Palmoliveで、推定額は$1721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWebster Financialで、株数は16,006株、評価額は$88.7万でした。
- Robert Torrayは2018年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1918万でした。
- Robert Torrayが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$947万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2018年第1四半期にColgate-Palmoliveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1721万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの24%を占めています。
- Robert Torrayは2018年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$9.6億となりました。
2018年5月14日に提出された、2018年第1四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。