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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
-$1448万
(-1.1%)
資金フロー
-$6839万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
66
新規
3
買い増し
29
減少
28
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2706万 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$923万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$784万 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$583万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$3008万 |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$2434万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$1075万 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+$618万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$495万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.58% |
| 2 | ヘルスケア | 16.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.96% |
| 4 | 金融 | 12.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $5537万 | 4.11% |
1,423,260
-62,000
| -4% | -$229万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5163万 | 3.83% |
1,961,876
-60,140
| -3% | -$172万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1645億
| $5126万 | 3.81% |
821,051
-19,238
| -2% | -$120万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Visa
V
$7521億
| $4796万 | 3.56% |
618,430
-30,920
| -5% | -$240万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$255億
| $4787万 | 3.55% |
1,046,790
-96,890
| -8% | -$455万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ESRX
6
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $4787万 | 3.55% |
547,603
+4,272
| +0.8% | +$36.6万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
7
Accenture
ACN
$1489億
| $4243万 | 3.15% |
406,036
-14,995
| -4% | -$158万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Blackrock
BLK
$1790億
| $4228万 | 3.14% |
124,178
-3,850
| -3% | -$131万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $3966万 | 2.94% |
595,292
-40,675
| -6% | -$271万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
American Tower
AMT
$856億
| $3902万 | 2.9% |
402,501
+2,135
| +0.5% | +$20.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
MDVN
11
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $3833万 | 2.85% |
793,000
-4,015
| -0.5% | -$17.3万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
$43.5億
| $3741万 | 2.78% |
1,262,515
-1,985
| -0.2% | -$5.76万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
$247億
| $3633万 | 2.7% |
472,527
-37,695
| -7% | -$286万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
14
Nike
NKE
$552億
| $3529万 | 2.62% |
564,611
-57,785
| -9% | -$373万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $3485万 | 2.59% |
344,395
+1,821
| +0.5% | +$18.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2643億
| $3481万 | 2.58% |
575,712
-5,021
| -0.9% | -$30.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
VF Corp
VFC
$67.7億
| $3477万 | 2.58% |
593,148
-18,330
| -3% | -$114万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
18
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $3303万 | 2.45% |
273,902
+72,477
| +36% | +$923万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
19
Adobe
ADBE
$972億
| $3251万 | 2.41% |
346,095
-55,125
| -14% | -$495万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1996億
| $3229万 | 2.4% |
4,946,152
-390,840
| -7% | -$261万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Cooper Companies
COO
$113億
| $2906万 | 2.16% |
866,060
-120
| -0% | -$4,294 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
22
Enbridge
ENB
$1082億
| $2880万 | 2.14% |
867,850
+46,075
| +6% | +$173万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2757万 | 2.05% |
+263,460
| 新規 | +$2706万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Akamai
AKAM
$141億
| $2746万 | 2.04% |
521,715
-8,140
| -2% | -$50万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
25
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2699万 | 2% |
263,547
-31,720
| -11% | -$346万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Robert Torrayは$13.5億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$13.6億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Robert Torrayは2015年第4四半期に純額で$6839万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoterra Energyで、推定 $3008万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$2757万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は263,460株、評価額は$2757万でした。
- Robert Torrayは2015年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$923万でした。
- Robert Torrayが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHPで、推定$618万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2015年第4四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3008万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Robert Torrayは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$13.5億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。