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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$3.36億
(-28%)
資金フロー
-$3.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-41.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.58%
保有額
68
新規
6
買い増し
18
減少
41
解消
2
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$2320万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$753万 |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+$311万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$39.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+$1665万 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+$1439万 |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$1422万 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+$1422万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1387万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.3% |
| 2 | ヘルスケア | 21.35% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.76% |
| 5 | エネルギー | 9.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.94兆
| $4089万 | 4.78% |
1,314,476
+13,100
| +1% | +$39.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$276億
| $3892万 | 4.55% |
980,346
-30,830
| -3% | -$118万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1603億
| $3573万 | 4.18% |
626,188
-3,162
| -0.5% | -$18.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Visa
V
$7953億
| $3552万 | 4.16% |
543,120
+4,620
| +0.9% | +$30.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2737億
| $3395万 | 3.97% |
460,327
-18,089
| -4% | -$135万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
6
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3276万 | 3.83% |
1,109,555
+265,775
| +31% | +$753万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
7
VF Corp
VFC
$76.3億
| $3253万 | 3.81% |
458,752
+3,950
| +0.9% | +$27.3万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1597億
| $3250万 | 3.8% |
346,900
-10,715
| -3% | -$95.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ESRX
9
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3210万 | 3.76% |
369,926
+3,880
| +1% | +$32.5万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $3196万 | 3.74% |
256,455
-48,105
| -16% | -$510万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
$774億
| $3083万 | 3.61% |
444,669
+2,170
| +0.5% | +$15万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Akamai
AKAM
$125億
| $2960万 | 3.46% |
416,705
-5,020
| -1% | -$33.2万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
13
Cooper Companies
COO
$117億
| $2915万 | 3.41% |
622,040
+73,720
| +13% | +$311万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2898万 | 3.39% |
1,047,849
+11,311
| +1% | +$30.3万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
15
Amphenol
APH
$1969億
| $2833万 | 3.31% |
3,845,440
-105,040
| -3% | -$73.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2828万 | 3.31% |
234,220
+1,930
| +0.8% | +$24.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Nike
NKE
$581億
| $2800万 | 3.28% |
558,096
+2,140
| +0.4% | +$10.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Baxter International
BAX
$125億
| $2737万 | 3.2% |
735,695
-339,609
| -32% | -$1288万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$873億
| $2628万 | 3.08% |
279,184
-29,685
| -10% | -$289万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
PCP
20
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $2606万 | 3.05% |
124,080
+1,445
| +1% | +$30.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Enbridge
ENB
$1097億
| $2551万 | 2.98% |
525,980
+7,685
| +1% | +$37万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
FMC
FMC
$10.1億
| $2540万 | 2.97% |
511,468
+7,039
| +1% | +$36.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $2501万 | 2.93% |
350,221
+2,250
| +0.6% | +$15.2万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2113億
| $2465万 | 2.88% |
251,174
+3,330
| +1% | +$33.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$689億
| $2450万 | 2.87% |
176,738
+1,855
| +1% | +$26.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Robert Torrayは$8.55億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$11.9億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Robert Torrayは2015年第1四半期に純額で$3.57億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCore Laboratoriesで、推定 $1665万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$2289万相当のLKQ Corpの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLKQ Corpで、株数は895,525株、評価額は$2289万でした。
- Robert Torrayは2015年第1四半期にCoterra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$753万でした。
- Robert Torrayが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Unionで、推定$1439万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2015年第1四半期にCore Laboratoriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1665万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの41%を占めています。
- Robert Torrayは2015年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$8.55億となりました。
2015年5月8日に提出された、2015年第1四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。