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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 336 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 357 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-41,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,58%
Posição
68
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,53 mi |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 396 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 13,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,3% |
| 2 | Saúde | 21,35% |
| 3 | Bens industriais | 13,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,76% |
| 5 | Energia | 9,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 40,9 mi | 4,78% |
1.314.476
+13.100
| +1% | +US$ 396 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,6 bi
| US$ 38,9 mi | 4,55% |
980.346
-30.830
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 35,7 mi | 4,18% |
626.188
-3.162
| -0,5% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 35,5 mi | 4,16% |
543.120
+4.620
| +0,9% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 34 mi | 3,97% |
460.327
-18.089
| -4% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 32,8 mi | 3,83% |
1.109.555
+265.775
| +31% | +US$ 7,53 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
VF Corp
VFC
US$ 7,2 bi
| US$ 32,5 mi | 3,81% |
458.752
+3.950
| +0,9% | +US$ 273 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 32,5 mi | 3,8% |
346.900
-10.715
| -3% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESRX
9
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 32,1 mi | 3,76% |
369.926
+3.880
| +1% | +US$ 325 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,3 bi
| US$ 32 mi | 3,74% |
256.455
-48.105
| -16% | -US$ 5,1 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 30,8 mi | 3,61% |
444.669
+2.170
| +0,5% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Akamai
AKAM
US$ 13,3 bi
| US$ 29,6 mi | 3,46% |
416.705
-5.020
| -1% | -US$ 332 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Cooper Companies
COO
US$ 11,3 bi
| US$ 29,1 mi | 3,41% |
622.040
+73.720
| +13% | +US$ 3,11 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 29 mi | 3,39% |
1.047.849
+11.311
| +1% | +US$ 303 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 28,3 mi | 3,31% |
3.845.440
-105.040
| -3% | -US$ 735 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 28,3 mi | 3,31% |
234.220
+1.930
| +0,8% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 28 mi | 3,28% |
558.096
+2.140
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 27,4 mi | 3,2% |
735.695
-339.609
| -32% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 26,3 mi | 3,08% |
279.184
-29.685
| -10% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
PCP
20
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 26,1 mi | 3,05% |
124.080
+1.445
| +1% | +US$ 307 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 25,5 mi | 2,98% |
525.980
+7.685
| +1% | +US$ 370 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
FMC
FMC
US$ 964 mi
| US$ 25,4 mi | 2,97% |
511.468
+7.039
| +1% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 25 mi | 2,93% |
350.221
+2.250
| +0,6% | +US$ 152 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 24,6 mi | 2,88% |
251.174
+3.330
| +1% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 68,8 bi
| US$ 24,5 mi | 2,87% |
176.738
+1.855
| +1% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Robert Torray no T1 2015
No T1 2015, Robert Torray detinha 68 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Robert Torray fez uma retirada líquida de US$ 357 mi em T1 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Core Laboratories, uma posição estimada em US$ 16,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Robert Torray abriu uma nova posição em LKQ Corp no valor de US$ 22,9 mi.
- A maior compra de Robert Torray no T1 2015 foi LKQ Corp: 895.525 ações no valor de US$ 22,9 mi.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em Coterra Energy no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T1 2015 foi em Western Union, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em Core Laboratories no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 41% de sua carteira de US$ 855 mi no T1 2015.
- Robert Torray abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T1 2015.
- O valor da carteira de Robert Torray caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T1 2015, protocolado em 8 de mai. de 2015.