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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 567 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 583 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,96%
Posição
97
Nova
1
Aumentada
53
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 288 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 466 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,23% |
| 2 | Financeiro | 20,67% |
| 3 | Saúde | 13,53% |
| 4 | Bens industriais | 11,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 23,6 mi | 4,17% |
180.608
-3.767
| -2% | -US$ 487 mil |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 22,5 mi | 3,96% |
64.106
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 17,2 mi | 3,03% |
151.850
-2.158
| -1% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 16,9 mi | 2,98% |
140.751
+917
| +0,7% | +US$ 103 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 16,6 mi | 2,92% |
87.022
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 15 mi | 2,64% |
118.060
+859
| +0,7% | +US$ 109 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 14,9 mi | 2,63% |
49.394
+978
| +2% | +US$ 315 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 14,9 mi | 2,63% |
69.976
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 14,8 mi | 2,61% |
102.159
-3.109
| -3% | -US$ 466 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 13,5 mi | 2,39% |
26.823
-50
| -0,2% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 13,3 mi | 2,35% |
127.213
+1.256
| +1% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 13,2 mi | 2,33% |
314.805
+4.318
| +1% | +US$ 191 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,1 mi | 2,31% |
41.406
-1.117
| -3% | -US$ 369 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
14
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 12,4 mi | 2,18% |
56.052
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 12,4 mi | 2,18% |
111.278
+2.036
| +2% | +US$ 236 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 12 mi | 2,11% |
76.890
+150
| +0,2% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 11,6 mi | 2,05% |
198.961
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 11,2 mi | 1,98% |
65.541
+972
| +2% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,4 bi
| US$ 11,2 mi | 1,98% |
115.330
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,98% |
412.633
-1.182
| -0,3% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 11,1 mi | 1,96% |
53.357
| – | – |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 11,1 mi | 1,95% |
74.201
+400
| +0,5% | +US$ 65,4 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,91% |
62.088
+345
| +0,6% | +US$ 63,1 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 10,6 mi | 1,88% |
83.729
+1.442
| +2% | +US$ 193 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 10,5 mi | 1,86% |
66.344
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Robert Torray no T3 2023
No T3 2023, Robert Torray detinha 97 posições no valor de US$ 567 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 578 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Robert Torray abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 97 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Robert Torray no T3 2023 foi Merck: 2.041 ações no valor de US$ 210 mil.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T3 2023 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em Verra Mobility no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 30% de sua carteira de US$ 567 mi no T3 2023.
- Robert Torray abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Robert Torray caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 567 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.