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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 581 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 338 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 394 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-67,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31%
Posição
106
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
|
+US$ 502 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,08% |
| 2 | Tecnologia | 18,93% |
| 3 | Saúde | 13,26% |
| 4 | Bens industriais | 11,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 21,3 mi | 3,67% |
605.090
-145.871
| -19% | -US$ 4,71 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
2
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 20,9 mi | 3,6% |
167.974
-37.222
| -18% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 19,6 mi | 3,38% |
373.825
-604
| -0,2% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 18,6 mi | 3,19% |
386.856
-8
| -0% | -US$ 372 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 18,4 mi | 3,17% |
165.199
+2.844
| +2% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 16,4 mi | 2,82% |
319.078
-495
| -0,2% | -US$ 26,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 16,4 mi | 2,82% |
112.272
-111
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 16,2 mi | 2,79% |
171.389
-343
| -0,2% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 16,2 mi | 2,78% |
428.118
-916
| -0,2% | -US$ 34,8 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 16,2 mi | 2,78% |
126.031
-2.098
| -2% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 15,9 mi | 2,74% |
70.293
-339
| -0,5% | -US$ 73,6 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 15,7 mi | 2,71% |
262.610
-687
| -0,3% | -US$ 38,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 14,9 mi | 2,56% |
95.602
-173
| -0,2% | -US$ 26,5 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 14,7 mi | 2,54% |
402.603
-2.289
| -0,6% | -US$ 83,2 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 14,5 mi | 2,5% |
869.295
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 14,4 mi | 2,48% |
103.149
-166
| -0,2% | -US$ 21,3 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 13,7 mi | 2,36% |
255.030
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 13,6 mi | 2,34% |
230.457
-1.652
| -0,7% | -US$ 96,5 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 11,6 mi | 2% |
66.020
-116
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,94% |
42.511
-129
| -0,3% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,88% |
65.756
-147
| -0,2% | -US$ 22,8 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 10,8 mi | 1,85% |
36.628
-125
| -0,3% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 10,6 mi | 1,83% |
131.949
+50.332
| +62% | +US$ 4,18 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,81% |
+327.050
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,59 mi | 1,48% |
116.996
-327.520
| -74% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Robert Torray no T4 2019
No T4 2019, Robert Torray detinha 106 posições no valor de US$ 581 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 918 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Robert Torray fez uma retirada líquida de US$ 394 mi em T4 2019, encerrando 4 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Western Union, uma posição estimada em US$ 11,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Robert Torray abriu uma nova posição em The Kraft Heinz Company no valor de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Robert Torray no T4 2019 foi The Kraft Heinz Company: 327.050 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em Western Union no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 31% de sua carteira de US$ 581 mi no T4 2019.
- Robert Torray abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2019.
- O valor da carteira de Robert Torray caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 581 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.