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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.3%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$5.81億
運用資産残高の伸び率
-$3.38億
(-37%)
資金フロー
-$3.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-67.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31%
保有額
106
新規
4
買い増し
31
減少
63
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$990万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$418万 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$339万 |
| 4 |
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
|
+$50.2万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2107万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2088万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$2004万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1866万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1852万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.93% |
| 3 | ヘルスケア | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3520億
| $2131万 | 3.67% |
605,090
-145,871
| -19% | -$471万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
2
American Express
AXP
$2150億
| $2091万 | 3.6% |
167,974
-37,222
| -18% | -$445万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
3
Loews
L
$226億
| $1962万 | 3.38% |
373,825
-604
| -0.2% | -$3.05万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$3765億
| $1855万 | 3.19% |
386,856
-8
| -0% | -$372 |
2013 Q2
26四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$988億
| $1840万 | 3.17% |
165,199
+2,844
| +2% | +$29.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
6
American International
AIG
$430億
| $1638万 | 2.82% |
319,078
-495
| -0.2% | -$2.62万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1638万 | 2.82% |
112,272
-111
| -0.1% | -$1.51万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1371億
| $1623万 | 2.79% |
171,389
-343
| -0.2% | -$3.05万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
BP
BP
$1177億
| $1616万 | 2.78% |
428,118
-916
| -0.2% | -$3.48万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2336億
| $1615万 | 2.78% |
126,031
-2,098
| -2% | -$27.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1592万 | 2.74% |
70,293
-339
| -0.5% | -$7.36万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
12
Intel
INTC
$3171億
| $1572万 | 2.71% |
262,610
-687
| -0.3% | -$3.84万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1436億
| $1488万 | 2.56% |
95,602
-173
| -0.2% | -$2.65万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
14
General Motors
GM
$725億
| $1474万 | 2.54% |
402,603
-2,289
| -0.6% | -$8.32万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
15
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1451万 | 2.5% |
869,295
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1438万 | 2.48% |
103,149
-166
| -0.2% | -$2.13万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1372万 | 2.36% |
255,030
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
RDS.A
18
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $1359万 | 2.34% |
230,457
-1,652
| -0.7% | -$9.6万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
19
General Dynamics
GD
$982億
| $1164万 | 2% |
66,020
-116
| -0.2% | -$2.08万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $1128万 | 1.94% |
42,511
-129
| -0.3% | -$3.22万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $1090万 | 1.88% |
65,756
-147
| -0.2% | -$2.28万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1077万 | 1.85% |
36,628
-125
| -0.3% | -$3.27万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $1063万 | 1.83% |
131,949
+50,332
| +62% | +$418万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1051万 | 1.81% |
+327,050
| 新規 | +$990万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
25
Apple
AAPL
$5.18兆
| $859万 | 1.48% |
116,996
-327,520
| -74% | -$2107万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
JC
Robert Torrayの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Robert Torrayは$5.81億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$9.18億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Robert Torrayは2019年第4四半期に純額で$3.94億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWestern Unionで、推定 $1135万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$1051万相当のThe Kraft Heinz Companyの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は327,050株、評価額は$1051万でした。
- Robert Torrayは2019年第4四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- Robert Torrayが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2107万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2019年第4四半期にWestern Unionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1135万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.81億のポートフォリオの31%を占めています。
- Robert Torrayは2019年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$5.81億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。