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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$6.69億
運用資産残高の伸び率
+$156万
(+0.23%)
資金フロー
-$52.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.15%
保有額
97
新規
5
買い増し
56
減少
22
解消
4
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$896万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$348万 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$200万 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+$175万 |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$674万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$332万 |
| 3 |
Genmab
GMAB
|
+$323万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$188万 |
| 5 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.27% |
| 2 | 金融 | 20.38% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.51% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $3249万 | 4.85% |
178,355
-223
| -0.1% | -$3.76万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2619万 | 3.91% |
64,385
+279
| +0.4% | +$11.4万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$334億
| $2256万 | 3.37% |
151,341
-110
| -0.1% | -$1.67万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
4
EOG Resources
EOG
$760億
| $1838万 | 2.74% |
145,986
-568
| -0.4% | -$7.29万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
5
Royalty Pharma
RPRX
$301億
| $1829万 | 2.73% |
693,558
+23,498
| +4% | +$65.1万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $1711万 | 2.56% |
84,576
-7,971
| -9% | -$156万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $1704万 | 2.54% |
38,116
-2,695
| -7% | -$114万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3491億
| $1672万 | 2.5% |
48,578
+1,136
| +2% | +$38.8万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
9
Phillips 66
PSX
$964億
| $1663万 | 2.48% |
117,825
+2,740
| +2% | +$40.6万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
|
10
Marsh
MRSH
$996億
| $1641万 | 2.45% |
77,877
-9,145
| -11% | -$188万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
General Dynamics
GD
$963億
| $1628万 | 2.43% |
56,115
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $1578万 | 2.36% |
81,638
+278
| +0.3% | +$5.11万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
13
American Express
AXP
$2179億
| $1506万 | 2.25% |
65,025
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1677億
| $1437万 | 2.15% |
72,146
-35,683
| -33% | -$674万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3546億
| $1370万 | 2.05% |
26,892
+40
| +0.1% | +$1.96万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1420億
| $1368万 | 2.04% |
53,622
+195
| +0.4% | +$5.01万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
|
17
Lennar Class B
LEN.B
$213億
| $1351万 | 2.02% |
101,896
-13,434
| -12% | -$184万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2543億
| $1298万 | 1.94% |
66,718
+104
| +0.2% | +$1.92万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5兆
| $1297万 | 1.94% |
61,565
-163
| -0.3% | -$3.04万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1270億
| $1288万 | 1.92% |
41,092
-5,411
| -12% | -$175万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $1277万 | 1.91% |
87,362
| – | – |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
W.R. Berkley
WRB
$286億
| $1277万 | 1.91% |
243,714
+346
| +0.1% | +$1.85万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
23
Honeywell
HON
$684億
| $1254万 | 1.87% |
62,304
+15
| +0% | +$2,854 |
2020 Q2
16四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $1234万 | 1.84% |
76,880
-170
| -0.2% | -$2.38万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$2534億
| $1206万 | 1.8% |
51,084
-8,041
| -14% | -$173万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Robert Torrayは97銘柄を保有し、保有額は$6.69億でした。前四半期の$6.68億から0.23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Robert Torrayの2024年第2四半期の報告書には、新規 5件、56件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUlta Beautyで、保有株数は22,044株、評価額は$851万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$674万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUlta Beautyで、株数は22,044株、評価額は$851万でした。
- Robert Torrayは2024年第2四半期にVeeva Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
- Robert Torrayが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$674万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2024年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$332万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$6.69億のポートフォリオの30%を占めています。
- Robert Torrayは2024年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.23%増加し、$6.69億となりました。
2024年8月6日に提出された、2024年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。