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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.24%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$7.37億
運用資産残高の伸び率
+$4819万
(+7%)
資金フロー
+$989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.11%
保有額
109
新規
10
買い増し
36
減少
37
解消
10
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+$2256万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$1751万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$1742万 |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+$1643万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$397万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$1668万 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+$1099万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$863万 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$645万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$613万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.02% |
| 2 | ヘルスケア | 18.26% |
| 3 | 金融 | 17.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.08% |
| 5 | エネルギー | 9.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $3111万 | 4.22% |
94,312
-54,371
| -37% | -$1668万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
2
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2841万 | 3.85% |
208,850
+6,096
| +3% | +$78.1万 |
2016 Q2
37四半期
|
|
3
Royalty Pharma
RPRX
$309億
| $2480万 | 3.36% |
702,883
+14,107
| +2% | +$51.1万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
4
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$36.8億
| $2440万 | 3.31% |
+359,360
| 新規 | +$2256万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5215億
| $2353万 | 3.19% |
101,632
+6,590
| +7% | +$134万 |
2016 Q2
37四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3479億
| $2351万 | 3.19% |
58,013
+1,810
| +3% | +$71.2万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
7
Blackstone
BX
$950億
| $2342万 | 3.18% |
137,060
+3,413
| +3% | +$58.5万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
8
CNA Financial
CNA
$131億
| $2335万 | 3.17% |
502,616
+79,698
| +19% | +$370万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $2100万 | 2.85% |
114,321
-17,472
| -13% | -$342万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2519億
| $2047万 | 2.78% |
72,530
+2,672
| +4% | +$77.5万 |
2017 Q3
32四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4291億
| $2031万 | 2.76% |
130,794
+4,349
| +3% | +$67.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1972万 | 2.68% |
57,106
+7,769
| +16% | +$235万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1647億
| $1919万 | 2.6% |
752,997
+102,107
| +16% | +$252万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2150億
| $1915万 | 2.6% |
57,650
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1840万 | 2.5% |
35,530
-1,151
| -3% | -$58.7万 |
2016 Q2
37四半期
|
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $1800万 | 2.44% |
+238,438
| 新規 | +$1742万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1722万 | 2.34% |
+122,623
| 新規 | +$1751万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
18
Prologis
PLD
$1223億
| $1718万 | 2.33% |
150,036
+10,536
| +8% | +$116万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$821億
| $1713万 | 2.32% |
152,761
+8,284
| +6% | +$98.8万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1647万 | 2.23% |
75,004
-2,959
| -4% | -$67万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
|
21
Equinix
EQIX
$1043億
| $1646万 | 2.23% |
+21,019
| 新規 | +$1643万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $1624万 | 2.2% |
135,369
+5,627
| +4% | +$66.7万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
23
Marsh
MRSH
$988億
| $1411万 | 1.91% |
70,015
| – | – |
2013 Q2
49四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1360万 | 1.85% |
53,411
-2,171
| -4% | -$49万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1238万 | 1.68% |
24,624
-12,650
| -34% | -$613万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
JC
Robert Torrayの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Robert Torrayは109銘柄を保有し、保有額は$7.37億でした。前四半期の$6.89億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Robert Torrayの2025年第3四半期の報告書には、新規 10件、36件増加しました、37件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockで、保有株数は359,360株、評価額は$2440万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$1668万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Robert Torrayが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockで、株数は359,360株、評価額は$2440万でした。
- Robert Torrayは2025年第3四半期にCNA Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- Robert Torrayが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$1668万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2025年第3四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1099万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$7.37億のポートフォリオの33%を占めています。
- Robert Torrayは2025年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$7.37億となりました。
2025年10月22日に提出された、2025年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。