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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$2796万
(+3.1%)
資金フロー
+$2138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.5%
保有額
114
新規
29
買い増し
39
減少
36
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Acuity Brands
AYI
|
+$1365万 |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$478万 |
| 3 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$379万 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$336万 |
| 5 |
Gannett Co., Inc
GCI
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+$722万 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$348万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$333万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$278万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$257万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.92% |
| 2 | 金融 | 17.81% |
| 3 | ヘルスケア | 15.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $2716万 | 2.89% |
685,520
-83,180
| -11% | -$333万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
$1585億
| $2374万 | 2.53% |
601,587
-8,578
| -1% | -$30.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2357万 | 2.51% |
813,948
-98,172
| -11% | -$278万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $2218万 | 2.36% |
417,324
-45,308
| -10% | -$233万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
$54.1億
| $2168万 | 2.31% |
707,427
+102,900
| +17% | +$336万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
6
Visa
V
$7657億
| $2127万 | 2.26% |
272,588
-3,257
| -1% | -$26.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $2110万 | 2.25% |
183,435
-3,727
| -2% | -$45.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
8
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$107億
| $2075万 | 2.21% |
250,438
+55,546
| +29% | +$478万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
9
Danaher
DHR
$1644億
| $1976万 | 2.1% |
286,377
-2,663
| -0.9% | -$18.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
AT&T
T
$1501億
| $1951万 | 2.08% |
607,408
+1,718
| +0.3% | +$5.07万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Accenture
ACN
$1470億
| $1946万 | 2.07% |
166,179
-7,596
| -4% | -$90.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$828億
| $1932万 | 2.06% |
182,778
-8,850
| -5% | -$96.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2582億
| $1881万 | 2% |
272,704
-2,568
| -0.9% | -$17万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Blackrock
BLK
$1780億
| $1859万 | 1.98% |
48,860
-1,223
| -2% | -$44.9万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
15
Cooper Companies
COO
$112億
| $1855万 | 1.97% |
424,148
-13,720
| -3% | -$59.9万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3551億
| $1845万 | 1.96% |
834,962
-121,263
| -13% | -$234万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $1828万 | 1.95% |
279,366
-2,516
| -0.9% | -$17.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Incyte
INCY
$230億
| $1810万 | 1.93% |
180,511
-1,577
| -0.9% | -$15.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$828億
| $1764万 | 1.88% |
174,464
-8,508
| -5% | -$82.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
20
Amphenol
APH
$1953億
| $1737万 | 1.85% |
2,067,480
-308,584
| -13% | -$257万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3070億
| $1734万 | 1.85% |
114,479
+195
| +0.2% | +$2.83万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
$250億
| $1698万 | 1.81% |
209,237
-15,897
| -7% | -$130万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
23
Enbridge
ENB
$1070億
| $1694万 | 1.8% |
402,261
-10,880
| -3% | -$46.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$993億
| $1643万 | 1.75% |
159,552
-2,188
| -1% | -$23.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CERN
25
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $1573万 | 1.67% |
332,003
+71,403
| +27% | +$379万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Robert Torrayは114銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$9.11億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Robert Torrayの2016年第4四半期の報告書には、新規 29件、39件増加しました、36件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAcuity Brandsで、保有株数は56,245株、評価額は$1298万でした。 最も大きな売却はRepublic Servicesで、推定額は$722万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAcuity Brandsで、株数は56,245株、評価額は$1298万でした。
- Robert Torrayは2016年第4四半期にBioMarin Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$478万でした。
- Robert Torrayが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRepublic Servicesで、推定$722万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2016年第4四半期にMEDIVATION, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$230万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの23%を占めています。
- Robert Torrayは2016年第4四半期に新たに29件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$9.39億となりました。
2017年2月15日に提出された、2016年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。