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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.58%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$5.55億
運用資産残高の伸び率
+$5344万
(+11%)
資金フロー
+$247万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.17%
保有額
110
新規
10
買い増し
31
減少
50
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$988万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$966万 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$930万 |
| 4 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+$749万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$729万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+$1308万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$669万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$519万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$424万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.6% |
| 2 | 情報技術 | 19.5% |
| 3 | ヘルスケア | 14.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1980万 | 3.57% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
22四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1656万 | 2.98% |
187,737
-44,626
| -19% | -$424万 |
2015 Q3
29四半期
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $1567万 | 2.82% |
155,083
+99,187
| +177% | +$988万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1308億
| $1559万 | 2.81% |
341,090
+1,344
| +0.4% | +$6.09万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$988億
| $1439万 | 2.59% |
86,932
-9,853
| -10% | -$161万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1414万 | 2.55% |
26,675
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1412万 | 2.54% |
105,261
-95
| -0.1% | -$1.2万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
8
General Dynamics
GD
$982億
| $1391万 | 2.5% |
56,052
-12,931
| -19% | -$315万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1356万 | 2.44% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
10
Home Depot
HD
$3479億
| $1317万 | 2.37% |
41,697
+31,720
| +318% | +$966万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
11
Phillips 66
PSX
$1033億
| $1291万 | 2.33% |
124,074
-3,647
| -3% | -$37.3万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
12
Eaton
ETN
$1371億
| $1279万 | 2.3% |
81,521
-9,734
| -11% | -$149万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$706億
| $1246万 | 2.24% |
61,678
| – | – |
2020 Q2
10四半期
|
|
14
Chubb
CB
$1436億
| $1177万 | 2.12% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
27四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $1159万 | 2.09% |
161,134
| – | – |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $1135万 | 2.04% |
104,058
-59,131
| -36% | -$669万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3520億
| $1118万 | 2.01% |
337,691
+155
| +0% | +$5,339 |
2014 Q4
32四半期
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1096万 | 1.97% |
269,215
| – | – |
2019 Q4
12四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $1095万 | 1.97% |
66,253
| – | – |
2022 Q1
3四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2150億
| $1089万 | 1.96% |
73,712
+80
| +0.1% | +$1.19万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
$763億
| $1064万 | 1.92% |
198,961
-67,581
| -25% | -$337万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1040万 | 1.87% |
119,671
+17,540
| +17% | +$168万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1004万 | 1.81% |
91,358
+393
| +0.4% | +$4.6万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
24
EOG Resources
EOG
$821億
| $980万 | 1.76% |
75,663
-11,096
| -13% | -$148万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $973万 | 1.75% |
40,574
-664
| -2% | -$15.9万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
JC
Robert Torrayの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Robert Torrayは110銘柄を保有し、保有額は$5.55億でした。前四半期の$5.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Robert Torrayの2022年第4四半期の報告書には、新規 10件、31件増加しました、50件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvance Auto Partsで、保有株数は57,424株、評価額は$844万でした。 最も大きな売却はGenuine Partsで、推定額は$1308万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvance Auto Partsで、株数は57,424株、評価額は$844万でした。
- Robert Torrayは2022年第4四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$988万でした。
- Robert Torrayが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$669万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2022年第4四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1308万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.55億のポートフォリオの27%を占めています。
- Robert Torrayは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.55億となりました。
2023年2月8日に提出された、2022年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。