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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.11%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$1564万
(+1.7%)
資金フロー
-$5052万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.37%
保有額
118
新規
8
買い増し
41
減少
52
解消
12
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1403万 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+$798万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$353万 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$330万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+$1484万 |
| 2 |
Acuity Brands
AYI
|
+$1298万 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+$779万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$693万 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+$671万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.1% |
| 2 | 金融 | 18.21% |
| 3 | ヘルスケア | 16.58% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.6% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2866万 | 3% |
676,220
-9,300
| -1% | -$39.1万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2795万 | 2.93% |
778,116
-35,832
| -4% | -$118万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2550万 | 2.67% |
179,476
-3,959
| -2% | -$52.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $2413万 | 2.53% |
591,353
-10,234
| -2% | -$42.3万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
5
Accenture
ACN
$1526億
| $2346万 | 2.46% |
195,715
+29,536
| +18% | +$353万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $2341万 | 2.45% |
263,457
-9,131
| -3% | -$78.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2270万 | 2.38% |
393,670
-23,654
| -6% | -$133万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
American Tower
AMT
$881億
| $2236万 | 2.34% |
183,935
+1,157
| +0.6% | +$12.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CERN
9
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $2222万 | 2.33% |
377,572
+45,569
| +14% | +$246万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1620億
| $2184万 | 2.29% |
288,035
+1,658
| +0.6% | +$12.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $2164万 | 2.27% |
246,485
-3,953
| -2% | -$35.2万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
12
Cooper Companies
COO
$116億
| $2088万 | 2.19% |
417,888
-6,260
| -1% | -$29.7万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
13
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $2014万 | 2.11% |
688,239
-19,188
| -3% | -$59.7万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
14
Adobe
ADBE
$1027億
| $1998万 | 2.09% |
153,515
-6,037
| -4% | -$70.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1992万 | 2.09% |
272,163
-7,203
| -3% | -$50.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3536億
| $1970万 | 2.06% |
835,108
+146
| +0% | +$3,465 |
2014 Q4
9四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1910万 | 2% |
270,489
-2,215
| -0.8% | -$15.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
Albemarle
ALB
$111億
| $1876万 | 1.97% |
177,627
+699
| +0.4% | +$6.8万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
19
Blackrock
BLK
$1732億
| $1856万 | 1.94% |
48,399
-461
| -0.9% | -$17.6万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
20
Enbridge
ENB
$1073億
| $1780万 | 1.86% |
425,524
+23,263
| +6% | +$98.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
Amphenol
APH
$1827億
| $1748万 | 1.83% |
1,964,816
-102,664
| -5% | -$88.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
EOG Resources
EOG
$855億
| $1709万 | 1.79% |
175,221
+757
| +0.4% | +$7.55万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $1709万 | 1.79% |
210,662
+1,425
| +0.7% | +$11.7万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2115億
| $1649万 | 1.73% |
208,442
+35
| +0% | +$2,736 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
BWP
25
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $1645万 | 1.72% |
898,649
+3,226
| +0.4% | +$5.88万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Robert Torrayは118銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.39億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Robert Torrayは2017年第1四半期に純額で$5052万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPraxair Incで、推定 $1484万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$1441万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は139,344株、評価額は$1441万でした。
- Robert Torrayは2017年第1四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Robert Torrayが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIncyteで、推定$779万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2017年第1四半期にPraxair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1484万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの25%を占めています。
- Robert Torrayは2017年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$9.5億となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。