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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.76%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1783万
(+3.8%)
資金フロー
-$2130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.28%
保有額
77
新規
4
買い増し
8
減少
39
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$826万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$439万 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+$323万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$127万 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+$61.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$999万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$397万 |
| 3 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$302万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$278万 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.26% |
| 2 | ヘルスケア | 18.77% |
| 3 | 金融 | 18.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 15.73% |
| 5 | 素材 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $1733万 | 3.6% |
381,700
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Baxter International
BAX
$136億
| $1612万 | 3.35% |
426,600
-9,737
| -2% | -$35.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $1591万 | 3.3% |
168,273
-33,220
| -16% | -$302万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3556億
| $1489万 | 3.09% |
110,834
-12,979
| -10% | -$163万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Sysco
SYY
$379億
| $1396万 | 2.9% |
386,800
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1382万 | 2.87% |
223,973
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1375万 | 2.85% |
142,300
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
General Dynamics
GD
$992億
| $1348万 | 2.8% |
141,100
-18,300
| -11% | -$163万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
Loews
L
$226億
| $1346万 | 2.79% |
279,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3322億
| $1315万 | 2.73% |
506,500
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Eaton
ETN
$1401億
| $1271万 | 2.64% |
166,950
-27,800
| -14% | -$198万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1259万 | 2.61% |
813,746
-154,453
| -16% | -$218万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
HP
HPQ
$261億
| $1254万 | 2.6% |
986,716
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
AT&T
T
$1500億
| $1244万 | 2.58% |
468,564
+166,957
| +55% | +$439万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $1189万 | 2.47% |
105,749
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $1173万 | 2.43% |
128,024
-380
| -0.3% | -$3.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
Republic Services
RSG
$760億
| $1169万 | 2.43% |
352,200
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Elevance Health
ELV
$928億
| $1160万 | 2.41% |
125,500
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
19
Marsh
MRSH
$987億
| $1149万 | 2.38% |
237,518
-85,600
| -26% | -$397万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $1110万 | 2.3% |
147,400
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2346億
| $1105万 | 2.29% |
61,609
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
22
American Express
AXP
$2167億
| $1080万 | 2.24% |
119,000
-33,800
| -22% | -$278万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
Western Union
WU
$21億
| $1077万 | 2.24% |
624,450
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$3973億
| $1048万 | 2.18% |
467,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $1022万 | 2.12% |
94,813
-23,062
| -20% | -$239万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Robert Torrayは77銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.64億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Robert Torrayは2013年第4四半期に純額で$2130万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCognizantで、推定 $999万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$814万相当のStanley Black & Deckerの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Deckerで、株数は100,900株、評価額は$814万でした。
- Robert Torrayは2013年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$439万でした。
- Robert Torrayが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarshで、推定$397万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2013年第4四半期にCognizantの保有株をすべて売却し、売却額は推定$999万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの30%を占めています。
- Robert Torrayは2013年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$4.82億となりました。
2014年2月18日に提出された、2013年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。