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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.81%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
-$5.99億
(-31%)
資金フロー
-$6.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.89%
保有額
85
新規
23
買い増し
22
減少
37
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+$2621万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$254万 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$222万 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$217万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$5910万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3547万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$3221万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$3219万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$3037万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.86% |
| 2 | ヘルスケア | 14.81% |
| 3 | 金融 | 13.88% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4874万 | 3.7% |
1,385,600
-782,180
| -36% | -$2871万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
2
Danaher
DHR
$1610億
| $4776万 | 3.62% |
703,566
-492,493
| -41% | -$3221万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $4580万 | 3.47% |
842,392
-625,396
| -43% | -$3219万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4155万 | 3.15% |
1,738,664
-1,427,436
| -45% | -$3547万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
American Tower
AMT
$863億
| $3956万 | 3% |
348,178
-240,938
| -41% | -$2564万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3871万 | 2.94% |
338,714
-149,161
| -31% | -$1719万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3702万 | 2.81% |
505,787
-317,260
| -39% | -$2259万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $3672万 | 2.79% |
495,007
-315,017
| -39% | -$2467万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Accenture
ACN
$1406億
| $3587万 | 2.72% |
316,660
-261,891
| -45% | -$3037万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MDVN
10
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $3544万 | 2.69% |
587,807
-417,963
| -42% | -$2370万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $3541万 | 2.69% |
1,117,121
-773,579
| -41% | -$2513万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
Cooper Companies
COO
$110億
| $3391万 | 2.57% |
790,576
-554,984
| -41% | -$2220万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $3261万 | 2.47% |
402,201
-233,436
| -37% | -$1831万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
Enbridge
ENB
$1072億
| $3208万 | 2.43% |
757,372
-390,841
| -34% | -$1593万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3158万 | 2.4% |
489,315
-309,231
| -39% | -$1979万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Blackrock
BLK
$1757億
| $3136万 | 2.38% |
91,549
-80,793
| -47% | -$2839万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
17
Amphenol
APH
$1957億
| $2996万 | 2.27% |
4,181,272
-2,734,904
| -40% | -$1967万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $2833万 | 2.15% |
364,180
-83,820
| -19% | -$713万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$954億
| $2792万 | 2.12% |
291,442
-244,774
| -46% | -$2351万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
EOG Resources
EOG
$829億
| $2774万 | 2.11% |
332,564
-225,847
| -40% | -$1809万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2769万 | 2.1% |
1,093,920
-95,795
| -8% | -$272万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2712万 | 2.06% |
260,438
-160,269
| -38% | -$1715万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
Nike
NKE
$551億
| $2605万 | 1.98% |
471,952
-341,304
| -42% | -$1944万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2574万 | 1.95% |
228,980
-133,607
| -37% | -$1515万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
VF Corp
VFC
$66.2億
| $2536万 | 1.92% |
437,954
-341,750
| -44% | -$2021万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Robert Torrayは$13.2億相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$19.2億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Robert Torrayは2016年第2四半期に純額で$6.16億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を37銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はExpress Scripts Holding Companyで、推定 $5910万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$2417万相当のHanesbrandsの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanesbrandsで、株数は961,777株、評価額は$2417万でした。
- Robert Torrayは2016年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$254万でした。
- Robert Torrayが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3547万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2016年第2四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5910万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Robert Torrayは2016年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$13.2億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。