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Triasima Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.58億
売買回転率
36.02%
推定1年リターン
48.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.25%
1年予想リターン
+48.16%
3年間の予想リターン
+224.21%
5年予想リターン
+291.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.58億
運用資産残高の伸び率
+$1754万
(+2.4%)
資金フロー
+$2911万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.7%
保有額
161
新規
34
買い増し
50
減少
43
解消
24
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+$930万 |
| 2 |
Manulife Financial
MFC
|
+$815万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$665万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$577万 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+$558万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$871万 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+$856万 |
| 3 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+$721万 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$697万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.63% |
| 2 | 情報技術 | 20.41% |
| 3 | ヘルスケア | 8.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.91% |
| 5 | エネルギー | 7.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $5240万 | 6.91% |
265,763
+10,694
| +4% | +$222万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $3791万 | 5% |
321,615
+15,541
| +5% | +$188万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $2708万 | 3.57% |
161,565
+7,581
| +5% | +$134万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $2473万 | 3.26% |
224,058
-19,594
| -8% | -$229万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1776万 | 2.34% |
34,634
+6,204
| +22% | +$287万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1738万 | 2.29% |
145,653
+38,233
| +36% | +$476万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1614万 | 2.13% |
46,906
-1,079
| -2% | -$37.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
8
Manulife Financial
MFC
$734億
| $1593万 | 2.1% |
373,076
+188,218
| +102% | +$815万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Hudbay
HBM
$105億
| $1573万 | 2.08% |
587,103
+23,556
| +4% | +$60.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
Shopify
SHOP
$2181億
| $1515万 | 2% |
101,965
+48,988
| +92% | +$665万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1502万 | 1.98% |
32,917
-540
| -2% | -$22.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Fortis
FTS
$285億
| $1423万 | 1.88% |
268,825
+5,635
| +2% | +$31.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1351万 | 1.78% |
59,171
+7,522
| +15% | +$161万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $1311万 | 1.73% |
141,201
+18,050
| +15% | +$167万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $1305万 | 1.72% |
223,527
+42,817
| +24% | +$253万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Millicom
TIGO
$139億
| $1278万 | 1.69% |
146,704
-57,920
| -28% | -$547万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1275万 | 1.68% |
270,462
+104,362
| +63% | +$492万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Magna International
MGA
$177億
| $1244万 | 1.64% |
194,740
+66,500
| +52% | +$443万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1237万 | 1.63% |
37,151
+325
| +0.9% | +$10.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $1212万 | 1.6% |
388,841
+64,959
| +20% | +$196万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1201万 | 1.58% |
10,376
+330
| +3% | +$38.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1183万 | 1.56% |
129,745
+1,065
| +0.8% | +$9.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Welltower
WELL
$1692億
| $1138万 | 1.5% |
49,419
+1,060
| +2% | +$25.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
24
BBB Foods
TBBB
$69.5億
| $1062万 | 1.4% |
+201,695
| 新規 | +$930万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
TFI International
TFII
$93.7億
| $971万 | 1.28% |
80,742
+7,991
| +11% | +$110万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Triasima Portfolio Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Triasima Portfolio Managementは161銘柄を保有し、保有額は$7.58億でした。前四半期の$7.4億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Triasima Portfolio Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2911万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBBB Foodsで、保有株数は201,695株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$871万相当を売却しました。
- Triasima Portfolio Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBBB Foodsで、株数は201,695株、評価額は$1062万でした。
- Triasima Portfolio Managementは2026年第3四半期にManulife Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$815万でした。
- Triasima Portfolio Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$871万相当を減らしました。
- Triasima Portfolio Managementは2026年第3四半期にCamecoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$856万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Triasima Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.58億のポートフォリオの32%を占めています。
- Triasima Portfolio Managementは2026年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Triasima Portfolio Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$7.58億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTriasima Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。