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Torray Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$7.58億
運用資産残高の伸び率
+$1649万
(+2.2%)
資金フロー
-$1362万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.25%
保有額
97
新規
6
買い増し
23
減少
40
解消
5
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$657万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$633万 |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$558万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$544万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$524万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+$844万 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$756万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$460万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$436万 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+$324万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.77% |
| 2 | ヘルスケア | 18.36% |
| 3 | 金融 | 10.14% |
| 4 | エネルギー | 9.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $4177万 | 5.51% |
118,929
+17,461
| +17% | +$657万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2
Royalty Pharma
RPRX
$299億
| $3294万 | 4.35% |
564,461
-37,567
| -6% | -$222万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$42.4億
| $2997万 | 3.95% |
183,235
+82
| +0% | +$1.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Constellation Energy
CEG
$930億
| $2955万 | 3.9% |
116,328
+8,586
| +8% | +$230万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $2859万 | 3.77% |
582,579
+113,050
| +24% | +$558万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
Phillips 66
PSX
$1103億
| $2727万 | 3.6% |
106,820
-10,975
| -9% | -$251万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
7
Accenture
ACN
$1580億
| $2576万 | 3.4% |
140,467
-27,223
| -16% | -$460万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $2487万 | 3.28% |
88,785
+22,890
| +35% | +$633万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1740億
| $2465万 | 3.25% |
864,169
+4,751
| +0.6% | +$12.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4620億
| $2449万 | 3.23% |
119,943
-15,357
| -11% | -$302万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2519億
| $2324万 | 3.07% |
55,136
-4,635
| -8% | -$185万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $2268万 | 2.99% |
299,460
+61,898
| +26% | +$524万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
$21.2億
| $2208万 | 2.91% |
524,497
-49,126
| -9% | -$218万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5211億
| $2181万 | 2.88% |
83,376
+774
| +0.9% | +$19.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
15
CNA Financial
CNA
$132億
| $2101万 | 2.77% |
468,062
-54,179
| -10% | -$271万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1872億
| $2069万 | 2.73% |
163,262
+16,994
| +12% | +$234万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Oneok
OKE
$612億
| $2040万 | 2.69% |
239,263
+432
| +0.2% | +$3.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Blackstone
BX
$946億
| $1986万 | 2.62% |
177,162
-11,650
| -6% | -$152万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$825億
| $1857万 | 2.45% |
853,545
-9,827
| -1% | -$24.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Prologis
PLD
$1216億
| $1760万 | 2.32% |
135,588
+1,504
| +1% | +$21.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1758万 | 2.32% |
34,270
-1,890
| -5% | -$87.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $1625万 | 2.14% |
65,214
-2,848
| -4% | -$72.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Bloom Energy
BE
$600億
| $1598万 | 2.11% |
57,702
+5,137
| +10% | +$121万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1521万 | 2.01% |
45,686
-2,680
| -6% | -$86.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $1477万 | 1.95% |
42,919
-2,174
| -5% | -$75.5万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
類似するファンド
Torray Investment Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Torray Investment Partnersは97銘柄を保有し、保有額は$7.58億でした。前四半期の$7.41億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Torray Investment Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、23件増加しました、40件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpotifyで、保有株数は10,687株、評価額は$521万でした。 最も大きな売却はMarshで、推定額は$844万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Torray Investment Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpotifyで、株数は10,687株、評価額は$521万でした。
- Torray Investment Partnersは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$657万でした。
- Torray Investment Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarshで、推定$844万相当を減らしました。
- Torray Investment Partnersは2026年第3四半期にVertex Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$756万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Torray Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.58億のポートフォリオの38%を占めています。
- Torray Investment Partnersは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Torray Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$7.58億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。