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Triasima Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.58억
회전율
36.02%
1년 추정 수익률
48.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+48.16%
3년 예상 수익률
+224.21%
5년 예상 수익률
+291.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.58억
AUM 성장
+US$1754만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$2911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.7%
보유액
161
신규
34
증가
50
축소
43
청산됨
24
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$930만 |
| 2 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$815만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$665만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$577만 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+US$558만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$871만 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$856만 |
| 3 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$721만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$697만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.63% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 건강관리 | 8.97% |
| 4 | 산업재 | 8.91% |
| 5 | 에너지 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$5240만 | 6.91% |
265,763
+10,694
| +4% | +US$222만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3791만 | 5% |
321,615
+15,541
| +5% | +US$188만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$2708만 | 3.57% |
161,565
+7,581
| +5% | +US$134만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$2473만 | 3.26% |
224,058
-19,594
| -8% | -US$229만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1776만 | 2.34% |
34,634
+6,204
| +22% | +US$287만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1738만 | 2.29% |
145,653
+38,233
| +36% | +US$476만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1614만 | 2.13% |
46,906
-1,079
| -2% | -US$37.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$1593만 | 2.1% |
373,076
+188,218
| +102% | +US$815만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1573만 | 2.08% |
587,103
+23,556
| +4% | +US$60.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1515만 | 2% |
101,965
+48,988
| +92% | +US$665만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1502만 | 1.98% |
32,917
-540
| -2% | -US$22.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Fortis
FTS
US$285억
| US$1423만 | 1.88% |
268,825
+5,635
| +2% | +US$31.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1351만 | 1.78% |
59,171
+7,522
| +15% | +US$161만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$1311만 | 1.73% |
141,201
+18,050
| +15% | +US$167만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$1305만 | 1.72% |
223,527
+42,817
| +24% | +US$253만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Millicom
TIGO
US$139억
| US$1278만 | 1.69% |
146,704
-57,920
| -28% | -US$547만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1275만 | 1.68% |
270,462
+104,362
| +63% | +US$492만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Magna International
MGA
US$177억
| US$1244만 | 1.64% |
194,740
+66,500
| +52% | +US$443만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1237만 | 1.63% |
37,151
+325
| +0.9% | +US$10.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$1212만 | 1.6% |
388,841
+64,959
| +20% | +US$196만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1201만 | 1.58% |
10,376
+330
| +3% | +US$38.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1183만 | 1.56% |
129,745
+1,065
| +0.8% | +US$9.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1138만 | 1.5% |
49,419
+1,060
| +2% | +US$25.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
24
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$1062만 | 1.4% |
+201,695
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$971만 | 1.28% |
80,742
+7,991
| +11% | +US$110만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Triasima Portfolio Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Triasima Portfolio Management는 US$7.58억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.4억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Triasima Portfolio Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2911만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BBB Foods으로, 201,695주를 보유했으며 가치는 US$1062만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 31%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TJX Companies으로, 보유분을 추정 US$871만 규모 줄였습니다.
- Triasima Portfolio Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BBB Foods으로, US$1062만 상당의 201,695주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Manulife Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triasima Portfolio Management로, 추정 증가액은 US$815만 규모예요.
- Triasima Portfolio Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$871만예요.
- Triasima Portfolio Management는 2026년 3분기에 Cameco 보유분을 전량 매도해 추정 US$856만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triasima Portfolio Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.58억 중 32%를 차지해요.
- Triasima Portfolio Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Triasima Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$7.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Triasima Portfolio Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.