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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.89%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.69億
(+42%)
資金フロー
+$5.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.88%
保有額
64
新規
3
買い増し
54
減少
4
解消
2
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+$3457万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$3140万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3000万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2741万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+$1662万 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+$478万 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+$472万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$36.1万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$6.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.28% |
| 2 | ヘルスケア | 17.53% |
| 3 | 金融 | 12.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.04兆
| $8627万 | 4.5% |
3,166,100
+1,204,224
| +61% | +$3000万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4兆
| $8269万 | 4.31% |
2,167,780
+744,520
| +52% | +$2741万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1609億
| $7626万 | 3.98% |
1,196,059
+375,008
| +46% | +$2236万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$269億
| $7528万 | 3.93% |
1,467,788
+420,998
| +40% | +$1996万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1532億
| $6676万 | 3.48% |
578,551
+172,515
| +42% | +$1772万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Visa
V
$7762億
| $6195万 | 3.23% |
810,024
+191,594
| +31% | +$1392万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
LKQ Corp
LKQ
$56.7億
| $6037万 | 3.15% |
1,890,700
+628,185
| +50% | +$1752万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
8
American Tower
AMT
$847億
| $6031万 | 3.15% |
589,116
+186,615
| +46% | +$1744万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ESRX
9
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $5910万 | 3.08% |
860,378
+312,775
| +57% | +$2249万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
10
Blackrock
BLK
$1767億
| $5870万 | 3.06% |
172,342
+48,164
| +39% | +$1527万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
$773億
| $5815万 | 3.03% |
823,047
+227,755
| +38% | +$1515万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $5567万 | 2.9% |
487,875
+224,415
| +85% | +$2368万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $5309万 | 2.77% |
420,707
+146,805
| +54% | +$1710万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
14
Cooper Companies
COO
$116億
| $5179万 | 2.7% |
1,345,560
+479,500
| +55% | +$1655万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
$263億
| $5080万 | 2.65% |
635,637
+163,110
| +35% | +$1191万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2578億
| $5030万 | 2.62% |
798,546
+222,834
| +39% | +$1293万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$1051億
| $5030万 | 2.62% |
536,216
+190,121
| +55% | +$1648万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Nike
NKE
$569億
| $4999万 | 2.61% |
813,256
+248,645
| +44% | +$1502万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Amphenol
APH
$1788億
| $4999万 | 2.61% |
6,916,176
+1,970,024
| +40% | +$1279万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
VF Corp
VFC
$68.6億
| $4755万 | 2.48% |
779,704
+186,556
| +31% | +$1083万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
MDVN
21
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $4624万 | 2.41% |
1,005,770
+212,770
| +27% | +$772万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
22
Enbridge
ENB
$1064億
| $4468万 | 2.33% |
1,148,213
+280,363
| +32% | +$958万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1924億
| $4165万 | 2.17% |
453,420
+109,025
| +32% | +$983万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $4150万 | 2.17% |
362,587
+99,040
| +38% | +$1034万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Akamai
AKAM
$130億
| $4062万 | 2.12% |
731,058
+209,343
| +40% | +$1064万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Robert Torrayは64銘柄を保有し、保有額は$19.2億でした。前四半期の$13.5億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Robert Torrayは2016年第1四半期に純新規資金として$5.04億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIncyteで、保有株数は463,860株、評価額は$3362万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRepublic Servicesで、推定$478万相当を売却しました。
- Robert Torrayが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIncyteで、株数は463,860株、評価額は$3362万でした。
- Robert Torrayは2016年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3000万でした。
- Robert Torrayが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRepublic Servicesで、推定$478万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2016年第1四半期にCHUBB CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1662万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Robert Torrayは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$19.2億となりました。
2016年5月3日に提出された、2016年第1四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。