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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+24.76%
3年估算報酬率
+97.17%
5年估算報酬率
+116.62%
10年估算報酬率
+346.19%
AUM
US$19.2億
AUM 成長
+US$5.69億
(+42%)
資金流向
+US$5.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.88%
持股
64
新
3
增持
54
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$3457萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$3140萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3000萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2741萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2368萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1662萬 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$478萬 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$472萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$6.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.28% |
| 2 | 醫療保健 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 12.18% |
| 4 | 工業 | 11.68% |
| 5 | 通訊服務 | 9.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$8627萬 | 4.5% |
3,166,100
+1,204,224
| +61% | +US$3000萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$8269萬 | 4.31% |
2,167,780
+744,520
| +52% | +US$2741萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1603億
| US$7626萬 | 3.98% |
1,196,059
+375,008
| +46% | +US$2236萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$276億
| US$7528萬 | 3.93% |
1,467,788
+420,998
| +40% | +US$1996萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Accenture
ACN
US$1597億
| US$6676萬 | 3.48% |
578,551
+172,515
| +42% | +US$1772萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
Visa
V
US$7953億
| US$6195萬 | 3.23% |
810,024
+191,594
| +31% | +US$1392萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
LKQ Corp
LKQ
US$50.3億
| US$6037萬 | 3.15% |
1,890,700
+628,185
| +50% | +US$1752萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
8
American Tower
AMT
US$873億
| US$6031萬 | 3.15% |
589,116
+186,615
| +46% | +US$1744萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
ESRX
9
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5910萬 | 3.08% |
860,378
+312,775
| +57% | +US$2249萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1804億
| US$5870萬 | 3.06% |
172,342
+48,164
| +39% | +US$1527萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$774億
| US$5815萬 | 3.03% |
823,047
+227,755
| +38% | +US$1515萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$5567萬 | 2.9% |
487,875
+224,415
| +85% | +US$2368萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
13
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$5309萬 | 2.77% |
420,707
+146,805
| +54% | +US$1710萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
14
Cooper Companies
COO
US$117億
| US$5179萬 | 2.7% |
1,345,560
+479,500
| +55% | +US$1655萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
US$262億
| US$5080萬 | 2.65% |
635,637
+163,110
| +35% | +US$1191萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2737億
| US$5030萬 | 2.62% |
798,546
+222,834
| +39% | +US$1293萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$979億
| US$5030萬 | 2.62% |
536,216
+190,121
| +55% | +US$1648萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Nike
NKE
US$581億
| US$4999萬 | 2.61% |
813,256
+248,645
| +44% | +US$1502萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Amphenol
APH
US$1969億
| US$4999萬 | 2.61% |
6,916,176
+1,970,024
| +40% | +US$1279萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
VF Corp
VFC
US$76.3億
| US$4755萬 | 2.48% |
779,704
+186,556
| +31% | +US$1083萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
MDVN
21
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$4624萬 | 2.41% |
1,005,770
+212,770
| +27% | +US$772萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1097億
| US$4468萬 | 2.33% |
1,148,213
+280,363
| +32% | +US$958萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$2113億
| US$4165萬 | 2.17% |
453,420
+109,025
| +32% | +US$983萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
已下市
Praxair Inc
PX
| US$4150萬 | 2.17% |
362,587
+99,040
| +38% | +US$1034萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Akamai
AKAM
US$125億
| US$4062萬 | 2.12% |
731,058
+209,343
| +40% | +US$1064萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Robert Torray的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Robert Torray持有64個部位，價值US$19.2億，較前一季的US$13.5億增加42%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Robert Torray在2016年第1季投入US$5.04億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是Incyte：共463,860股，價值US$3362萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Republic Services，估計減持了US$478萬。
- Robert Torray在2016年第1季最大筆買進的是Incyte：共買進463,860股，價值US$3362萬。
- Robert Torray在2016年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3000萬。
- Robert Torray在2016年第1季最大幅度減持的標的是Republic Services，估計減持了US$478萬。
- Robert Torray於2016年第1季完全出清CHUBB CORPORATION，估計賣出金額為US$1662萬。
- 在2016年第1季，Robert Torray的投資組合規模為US$19.2億，前十大持股占36%。
- Robert Torray在2016年第1季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Robert Torray的投資組合價值較前一季上升42%，達到US$19.2億。
根據Torray Investment Partners的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月3日提交。