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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.42%
1年估算報酬率
+26.16%
3年估算報酬率
+82.37%
5年估算報酬率
+102.19%
10年估算報酬率
+343.58%
AUM
US$7.41億
AUM 成長
+US$5961萬
(+8.7%)
資金流向
+US$193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.87%
持股
94
新
6
增持
31
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$2911萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$2358萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$796萬 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$443萬 |
| 5 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$387萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1816萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1682萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1533萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1115萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.5% |
| 2 | 醫療保健 | 18.63% |
| 3 | 金融 | 12.3% |
| 4 | 能源 | 8.61% |
| 5 | 通訊服務 | 8.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3833萬 | 5.17% |
101,468
+1,998
| +2% | +US$80.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$3376萬 | 4.55% |
602,028
-43,397
| -7% | -US$226萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$2676萬 | 3.61% |
107,742
+15,716
| +17% | +US$443萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
CNA Financial
CNA
US$130億
| US$2539萬 | 3.42% |
522,241
+51,895
| +11% | +US$236萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$2389萬 | 3.22% |
+469,529
| 新 | +US$2358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$20.3億
| US$2286萬 | 3.08% |
573,623
+92,447
| +19% | +US$387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2243萬 | 3.03% |
135,300
+215
| +0.2% | +US$4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Blackstone
BX
US$851億
| US$2222萬 | 3% |
188,812
+23,652
| +14% | +US$284萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2164萬 | 2.92% |
59,771
+5,759
| +11% | +US$197萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2120萬 | 2.86% |
863,372
+308,305
| +56% | +US$796萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2億
| US$2118萬 | 2.86% |
183,153
-191,846
| -51% | -US$1816萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2087萬 | 2.82% |
+167,690
| 新 | +US$2911萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2085萬 | 2.81% |
237,562
+38,084
| +19% | +US$344萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2079萬 | 2.8% |
82,602
-10,986
| -12% | -US$236萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
15
Oneok
OKE
US$588億
| US$2076萬 | 2.8% |
238,831
+149
| +0.1% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2069萬 | 2.79% |
859,418
+82,963
| +11% | +US$217萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$1991萬 | 2.69% |
117,795
-23,236
| -16% | -US$400萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1980萬 | 2.67% |
146,268
+10,301
| +8% | +US$154萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1964萬 | 2.65% |
65,895
-55,262
| -46% | -US$1533萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1816萬 | 2.45% |
134,084
+695
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1622萬 | 2.19% |
68,062
-3,716
| -5% | -US$93.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1611萬 | 2.17% |
45,093
-1,277
| -3% | -US$46萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1591萬 | 2.15% |
52,565
-7,466
| -12% | -US$191萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Marsh
MRSH
US$899億
| US$1545萬 | 2.08% |
92,694
-1,635
| -2% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1400萬 | 1.89% |
48,366
-1,200
| -2% | -US$34.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
CC
Robert Torray的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Robert Torray持有94個部位，價值US$7.41億，較前一季的US$6.82億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Robert Torray的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加31檔、減碼35檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共167,690股，價值US$2087萬。 最大的一筆賣出是Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock，估計金額為US$1816萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和金融。
- Robert Torray在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進167,690股，價值US$2087萬。
- Robert Torray在2026年第2季增持Comcast的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Robert Torray在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock，估計減持了US$1816萬。
- Robert Torray於2026年第2季完全出清Huron Consulting，估計賣出金額為US$199萬。
- 在2026年第2季，Robert Torray的投資組合規模為US$7.41億，前十大持股占35%。
- Robert Torray在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Robert Torray的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$7.41億。
根據Torray Investment Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。