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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.92%
1年估算報酬率
+24.76%
3年估算報酬率
+97.17%
5年估算報酬率
+116.62%
10年估算報酬率
+346.19%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$308萬
(+0.3%)
資金流向
-US$4803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.56%
持股
111
新
6
增持
44
減碼
51
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$391萬 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$252萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$217萬 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$165萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$94.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$1196萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$784萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$441萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$390萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.08% |
| 2 | 資訊科技 | 18.81% |
| 3 | 醫療保健 | 13.49% |
| 4 | 工業 | 10.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$3014萬 | 2.97% |
572,200
-19,580
| -3% | -US$101萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1606億
| US$2570萬 | 2.53% |
500,208
-39,010
| -7% | -US$183萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$2457萬 | 2.42% |
832,223
-24,195
| -3% | -US$66.7萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2404萬 | 2.37% |
568,336
-23,228
| -4% | -US$97.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2314萬 | 2.28% |
131,126
-4,016
| -3% | -US$71萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
6
Visa
V
US$7892億
| US$2303萬 | 2.27% |
202,007
-35,274
| -15% | -US$390萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
American Tower
AMT
US$883億
| US$2285萬 | 2.25% |
160,146
-6,035
| -4% | -US$86.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$2234萬 | 2.2% |
340,790
-17,032
| -5% | -US$110萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$2210萬 | 2.18% |
247,799
+19,003
| +8% | +US$165萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
CERN
10
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$2089萬 | 2.06% |
309,955
-11,179
| -3% | -US$77.3萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$51億
| US$2086萬 | 2.06% |
512,813
-15,754
| -3% | -US$60.3萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2169億
| US$2061萬 | 2.03% |
207,510
-5,925
| -3% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Danaher
DHR
US$1661億
| US$2012萬 | 1.98% |
244,450
-7,702
| -3% | -US$62.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$1987萬 | 1.96% |
518,723
+26,502
| +5% | +US$94.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$858億
| US$1948萬 | 1.92% |
142,506
-5,475
| -4% | -US$72萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
16
Loews
L
US$224億
| US$1880萬 | 1.85% |
375,744
+43,968
| +13% | +US$217萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1974億
| US$1880萬 | 1.85% |
1,712,528
-69,432
| -4% | -US$76.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1527億
| US$1834萬 | 1.81% |
119,772
-9,330
| -7% | -US$135萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1887億
| US$1831萬 | 1.81% |
35,642
-2,717
| -7% | -US$132萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
20
BP
BP
US$1148億
| US$1815萬 | 1.79% |
471,857
-19,821
| -4% | -US$71.8萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1065億
| US$1812萬 | 1.79% |
463,173
+65,395
| +16% | +US$252萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$1804萬 | 1.78% |
224,693
-23,536
| -9% | -US$179萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Cooper Companies
COO
US$121億
| US$1800萬 | 1.78% |
330,440
-9,840
| -3% | -US$57.5萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$753億
| US$1788萬 | 1.76% |
436,308
-5,783
| -1% | -US$25.1萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$921億
| US$1759萬 | 1.74% |
100,377
-16,027
| -14% | -US$276萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
Robert Torray的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Robert Torray持有111個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$10.1億增加0.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Robert Torray於2017年第4季淨撤出US$4803萬，平倉3個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是AT&T，這筆估值約為US$1196萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Robert Torray新建了AMN Healthcare的部位，價值US$58.6萬。
- Robert Torray在2017年第4季最大筆買進的是AMN Healthcare：共買進11,892股，價值US$58.6萬。
- Robert Torray在2017年第4季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$391萬。
- Robert Torray在2017年第4季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$441萬。
- Robert Torray於2017年第4季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$1196萬。
- 在2017年第4季，Robert Torray的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占24%。
- Robert Torray在2017年第4季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Robert Torray的投資組合價值較前一季上升0.3%，達到US$10.1億。
根據Torray Investment Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。