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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$308만
(+0.3%)
자금 흐름
-US$4803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.56%
보유액
111
신규
6
증가
44
축소
51
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$391만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$252만 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$217만 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$165만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$94.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$1196만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$784만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$441만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$390만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.81% |
| 3 | 헬스케어 | 13.49% |
| 4 | 산업재 | 10.37% |
| 5 | 임의소비재 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$3014만 | 2.97% |
572,200
-19,580
| -3% | -US$101만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$2570만 | 2.53% |
500,208
-39,010
| -7% | -US$183만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2457만 | 2.42% |
832,223
-24,195
| -3% | -US$66.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2404만 | 2.37% |
568,336
-23,228
| -4% | -US$97.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2314만 | 2.28% |
131,126
-4,016
| -3% | -US$71만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7657억
| US$2303만 | 2.27% |
202,007
-35,274
| -15% | -US$390만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
American Tower
AMT
US$828억
| US$2285만 | 2.25% |
160,146
-6,035
| -4% | -US$86.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2234만 | 2.2% |
340,790
-17,032
| -5% | -US$110만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$2210만 | 2.18% |
247,799
+19,003
| +8% | +US$165만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
CERN
10
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$2089만 | 2.06% |
309,955
-11,179
| -3% | -US$77.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$54.1억
| US$2086만 | 2.06% |
512,813
-15,754
| -3% | -US$60.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2185억
| US$2061만 | 2.03% |
207,510
-5,925
| -3% | -US$56.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1644억
| US$2012만 | 1.98% |
244,450
-7,702
| -3% | -US$62.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$1987만 | 1.96% |
518,723
+26,502
| +5% | +US$94.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$1948만 | 1.92% |
142,506
-5,475
| -4% | -US$72만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
16
Loews
L
US$228억
| US$1880만 | 1.85% |
375,744
+43,968
| +13% | +US$217만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1953억
| US$1880만 | 1.85% |
1,712,528
-69,432
| -4% | -US$76.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1834만 | 1.81% |
119,772
-9,330
| -7% | -US$135만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$1831만 | 1.81% |
35,642
-2,717
| -7% | -US$132만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
20
BP
BP
US$1284억
| US$1815만 | 1.79% |
471,857
-19,821
| -4% | -US$71.8만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1812만 | 1.79% |
463,173
+65,395
| +16% | +US$252만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1804만 | 1.78% |
224,693
-23,536
| -9% | -US$179만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$1800만 | 1.78% |
330,440
-9,840
| -3% | -US$57.5만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$668억
| US$1788만 | 1.76% |
436,308
-5,783
| -1% | -US$25.1만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$993억
| US$1759만 | 1.74% |
100,377
-16,027
| -14% | -US$276만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Robert Torray 측은 US$10.1억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 0.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2017년 4분기에 순 US$4803만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1196만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 AMN Healthcare에 US$58.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 AMN Healthcare 주식으로, US$58.6만 상당의 11,892주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2017년 4분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$391만 규모예요.
- Robert Torray의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Robert Torray 측은 2017년 4분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 24% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.3% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Torray Investment Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.