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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.41%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.11억
AUM 성장
-US$4.07억
(-31%)
자금 흐름
-US$4.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.44%
보유액
90
신규
6
증가
30
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$1645만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$1502만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$54만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$52.6만 |
| 5 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$3960만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$2938만 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$2712만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$2536만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2413만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.79% |
| 2 | 금융 | 16.5% |
| 3 | 건강관리 | 15.64% |
| 4 | 산업재 | 11.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$3090만 | 3.39% |
768,700
-616,900
| -45% | -US$2413만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2578만 | 2.83% |
912,120
-826,544
| -48% | -US$2188만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2401만 | 2.63% |
187,162
-151,552
| -45% | -US$1881만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$2301만 | 2.52% |
462,632
-379,760
| -45% | -US$1992만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7555억
| US$2281만 | 2.5% |
275,845
-219,162
| -44% | -US$1755만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
American Tower
AMT
US$853억
| US$2172만 | 2.38% |
191,628
-156,550
| -45% | -US$1790만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
LKQ Corp
LKQ
US$55.2억
| US$2144만 | 2.35% |
604,527
-512,594
| -46% | -US$1777만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1412억
| US$2123만 | 2.33% |
173,775
-142,885
| -45% | -US$1627만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$2090만 | 2.29% |
281,882
-223,905
| -44% | -US$1655만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$1592억
| US$2009만 | 2.2% |
289,040
-414,526
| -59% | -US$2938만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Cooper Companies
COO
US$109억
| US$1962만 | 2.15% |
437,868
-352,708
| -45% | -US$1606만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
12
Amphenol
APH
US$1993억
| US$1928만 | 2.12% |
2,376,064
-1,805,208
| -43% | -US$1372만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1564억
| US$1926만 | 2.11% |
610,165
-483,755
| -44% | -US$1419만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1595억
| US$1858만 | 2.04% |
605,690
+324
| +0.1% | +US$1.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
US$244억
| US$1830만 | 2.01% |
225,134
-177,067
| -44% | -US$1465만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1053억
| US$1827만 | 2.01% |
413,141
-344,231
| -45% | -US$1443만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$1815만 | 1.99% |
50,083
-41,466
| -45% | -US$1509만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$1803만 | 1.98% |
194,892
-169,288
| -46% | -US$1594만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$830억
| US$1770만 | 1.94% |
182,972
-149,592
| -45% | -US$1313만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2580억
| US$1760만 | 1.93% |
275,272
-214,043
| -44% | -US$1419만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$949억
| US$1756만 | 1.93% |
161,740
-129,702
| -45% | -US$1301만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$1736만 | 1.91% |
687,714
-274,063
| -28% | -US$722만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Incyte
INCY
US$231억
| US$1717만 | 1.88% |
182,088
-95,539
| -34% | -US$805만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3243억
| US$1622만 | 1.78% |
114,284
+21
| +0% | +US$3.13천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CERN
25
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1609만 | 1.77% |
+260,600
| 신규 | +US$1645만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$9.11억였으며 전 분기 US$13.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Robert Torray은(는) 2016년 3분기에 순 US$4.78억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stericycle Inc으로, 추정 US$2712만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray는 Cerner Corp에 US$1609만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cerner Corp으로, US$1609만 상당의 260,600주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Nielsen Holdings plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Torray로, 추정 증가액은 US$13.7만 규모예요.
- Robert Torray의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MEDIVATION, INC.이며, 추정 감소액은 US$3960만예요.
- Robert Torray는 2016년 3분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 25%를 차지해요.
- Robert Torray는 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$9.11억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Torray Investment Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.