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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.98억
AUM 성장
-US$3864만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$4694만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.22%
보유액
106
신규
7
증가
29
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$2105만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1842만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1430만 |
| 4 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$606만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1972만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1713만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$1646만 |
| 4 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+US$1624만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.86% |
| 2 | 헬스케어 | 20.57% |
| 3 | 금융 | 16.57% |
| 4 | 에너지 | 9.81% |
| 5 | 기타 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$3154만 | 4.52% |
91,137
-3,175
| -3% | -US$114만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
2
Royalty Pharma
RPRX
US$307억
| US$2876만 | 4.12% |
744,355
+41,472
| +6% | +US$158만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$1022억
| US$2666만 | 3.82% |
206,595
-2,255
| -1% | -US$30.4만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
4
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$36.7억
| US$2496만 | 3.57% |
374,202
+14,842
| +4% | +US$97.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2752억
| US$2431만 | 3.48% |
140,108
+25,787
| +23% | +US$442만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
6
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$2356만 | 3.37% |
493,402
-9,214
| -2% | -US$42.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4271억
| US$2202만 | 3.15% |
144,448
+13,654
| +10% | +US$208만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Blackstone
BX
US$942억
| US$2151만 | 3.08% |
139,547
+2,487
| +2% | +US$37.8만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
9
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$21억
| US$2148만 | 3.08% |
+414,402
| 신규 | +US$2105만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5221억
| US$2118만 | 3.03% |
92,687
-8,945
| -9% | -US$204만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2521억
| US$2116만 | 3.03% |
64,647
-7,883
| -11% | -US$250만 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
12
Prologis
PLD
US$1220억
| US$2001만 | 2.87% |
156,755
+6,719
| +4% | +US$83.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1644억
| US$2001만 | 2.87% |
803,571
+50,574
| +7% | +US$128만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3607억
| US$1953만 | 2.8% |
59,153
+2,047
| +4% | +US$69.4만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1973억
| US$1947만 | 2.79% |
135,674
+13,051
| +11% | +US$192만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
16
Oneok
OKE
US$566억
| US$1911만 | 2.74% |
+259,982
| 신규 | +US$1842만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1779억
| US$1887만 | 2.7% |
235,026
-3,412
| -1% | -US$28.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
18
Marsh
MRSH
US$987억
| US$1812만 | 2.59% |
97,677
+27,662
| +40% | +US$517만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1672만 | 2.39% |
72,420
-2,584
| -3% | -US$59.1만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1642만 | 2.35% |
33,960
-1,570
| -4% | -US$78.7만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1480만 | 2.12% |
47,278
-2,987
| -6% | -US$85.3만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$912억
| US$1433만 | 2.05% |
+21,635
| 신규 | +US$1430만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$1361만 | 1.95% |
50,061
-3,350
| -6% | -US$89.9만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9151억
| US$1252만 | 1.79% |
38,859
| – | – |
2019 Q2
26개 분기
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$262억
| US$957만 | 1.37% |
17,310
-554
| -3% | -US$30.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$6.98억였으며 전 분기 US$7.37억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2025년 4분기에 순 US$4694만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EOG Resources 주식으로, 추정 US$1713만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock에 US$2148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock 주식으로, US$2148만 상당의 414,402주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2025년 4분기에 Tradeweb Markets 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$606만 규모예요.
- Robert Torray의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$1972만예요.
- Robert Torray 측은 2025년 4분기에 EOG Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 35% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$6.98억 규모가 됐어요.
2026년 1월 28일에 제출된 Torray Investment Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.