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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1472만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.68%
보유액
110
신규
6
증가
32
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1140만 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$733만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$435만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$324만 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$1037만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$836만 |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+US$736만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$544만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.96% |
| 2 | 금융 | 22.08% |
| 3 | 헬스케어 | 12.79% |
| 4 | 산업재 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2115억
| US$2546만 | 2.64% |
206,231
-148
| -0.1% | -US$1.74만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2518만 | 2.62% |
187,993
-7,045
| -4% | -US$89.4만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
3
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2507만 | 2.6% |
171,194
-7,743
| -4% | -US$109만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$2499만 | 2.6% |
144,011
-6,849
| -5% | -US$112만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
American Tower
AMT
US$881억
| US$2446만 | 2.54% |
119,662
-5,667
| -5% | -US$114만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2320만 | 2.41% |
183,121
-45,969
| -20% | -US$544만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2273만 | 2.36% |
459,468
-22,000
| -5% | -US$107만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2240만 | 2.33% |
236,600
+46,680
| +25% | +US$435만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$2230만 | 2.32% |
60,873
-1,813
| -3% | -US$64.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2182만 | 2.27% |
239,350
-6,752
| -3% | -US$59.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2179만 | 2.26% |
751,372
| – | – |
2014 Q4
18개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2128만 | 2.21% |
388,876
-450
| -0.1% | -US$2.49만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2119만 | 2.2% |
71,912
-2,450
| -3% | -US$68만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2087만 | 2.17% |
385,500
+56,020
| +17% | +US$324만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
15
Loews
L
US$229억
| US$2048만 | 2.13% |
374,606
+62
| +0% | +US$3.18천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$1859만 | 1.93% |
220,776
-97,900
| -31% | -US$736만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$1831만 | 1.9% |
317,827
-14,217
| -4% | -US$85.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
BP
BP
US$1322억
| US$1790만 | 1.86% |
436,606
| – | – |
2015 Q2
16개 분기
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1722만 | 1.79% |
201,001
-19,086
| -9% | -US$163만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$425억
| US$1703만 | 1.77% |
319,661
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1698만 | 1.76% |
689,700
-15,330
| -2% | -US$38.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1697만 | 1.76% |
422,228
-7,793
| -2% | -US$34만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2396억
| US$1690만 | 1.76% |
128,170
+216
| +0.2% | +US$2.84만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Centene
CNC
US$347억
| US$1673만 | 1.74% |
319,048
+28,984
| +10% | +US$157만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1666만 | 1.73% |
90,151
-4,532
| -5% | -US$81.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$9.6억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.48억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 32개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 103,431주를 보유했으며 가치는 US$1156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cerner Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1037만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$1156만 상당의 103,431주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2019년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- Robert Torray의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cooper Companies이며, 추정 감소액은 US$736만예요.
- Robert Torray 측은 2019년 2분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 25% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Torray Investment Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.