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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.18억
AUM 성장
-US$4421만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$4345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.03%
보유액
109
신규
3
증가
48
축소
43
청산됨
7
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genmab
GMAB
|
+US$1377만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$340만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$265만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$90.4만 |
| 5 |
CyberArk
CYBR
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1831만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$1190만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$1029만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$489만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 금융 | 23.35% |
| 3 | 헬스케어 | 13.75% |
| 4 | 임의소비재 | 8.58% |
| 5 | 산업재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Tower
AMT
US$867억
| US$2625만 | 2.86% |
118,723
-939
| -0.8% | -US$20.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2595만 | 2.83% |
186,668
-1,325
| -0.7% | -US$18.2만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$2489만 | 2.71% |
444,516
-14,952
| -3% | -US$78.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2175억
| US$2427만 | 2.64% |
205,196
-1,035
| -0.5% | -US$12.7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.45조
| US$2354만 | 2.56% |
385,540
+40
| +0% | +US$2.37천 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7666억
| US$2346만 | 2.55% |
136,360
-7,651
| -5% | -US$136만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$2336만 | 2.54% |
225,477
-13,873
| -6% | -US$142만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1647억
| US$2334만 | 2.54% |
182,261
-860
| -0.5% | -US$10.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$2209만 | 2.41% |
139,696
-31,498
| -18% | -US$489만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3583억
| US$2191만 | 2.39% |
750,961
-411
| -0.1% | -US$1.18만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$438억
| US$2160만 | 2.35% |
60,576
-297
| -0.5% | -US$10.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$738억
| US$2105만 | 2.29% |
792,240
+102,540
| +15% | +US$265만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.62조
| US$2070만 | 2.25% |
238,440
+1,840
| +0.8% | +US$17.1만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$951억
| US$1974만 | 2.15% |
71,464
-448
| -0.6% | -US$13.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$784억
| US$1974만 | 2.15% |
107,679
-1,005
| -0.9% | -US$17.1만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
16
Loews
L
US$230억
| US$1928만 | 2.1% |
374,429
-177
| -0% | -US$9.14천 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4340억
| US$1912만 | 2.08% |
386,864
-2,012
| -0.5% | -US$10.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
18
Nike
NKE
US$568억
| US$1836만 | 2% |
195,511
+39,629
| +25% | +US$340만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2382억
| US$1781만 | 1.94% |
128,129
-41
| -0% | -US$5.53천 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$425억
| US$1780만 | 1.94% |
319,573
-88
| -0% | -US$4.86천 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1551억
| US$1740만 | 1.89% |
415,971
-6,257
| -1% | -US$25.3만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1500억
| US$1670만 | 1.82% |
86,801
-3,350
| -4% | -US$64.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1304억
| US$1630만 | 1.77% |
429,034
-7,572
| -2% | -US$28.9만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
24
Cooper Companies
COO
US$114억
| US$1626만 | 1.77% |
219,048
-1,728
| -0.8% | -US$13.9만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$932억
| US$1624만 | 1.77% |
162,355
-226
| -0.1% | -US$2.26만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$9.18억였으며 전 분기 US$9.6억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2019년 3분기에 순 US$4345만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SS&C Technologies 주식으로, 추정 US$1831만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Genmab에 US$1417만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Genmab 주식으로, US$1417만 상당의 699,340주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2019년 3분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- Robert Torray의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verisk Analytics이며, 추정 감소액은 US$489만예요.
- Robert Torray 측은 2019년 3분기에 SS&C Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.18억 중 26% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$9.18억 규모가 됐어요.
2019년 11월 6일에 제출된 Torray Investment Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.