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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$3.36억
(-28%)
자금 흐름
-US$3.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.58%
보유액
68
신규
6
증가
18
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$2320만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$753만 |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+US$311만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$39.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$1665만 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$1439만 |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$1422만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$1422만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1387만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.3% |
| 2 | 헬스케어 | 21.35% |
| 3 | 산업재 | 13.04% |
| 4 | 임의소비재 | 9.76% |
| 5 | 에너지 | 9.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4089만 | 4.78% |
1,314,476
+13,100
| +1% | +US$39.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$3892만 | 4.55% |
980,346
-30,830
| -3% | -US$118만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1620억
| US$3573만 | 4.18% |
626,188
-3,162
| -0.5% | -US$18.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$3552만 | 4.16% |
543,120
+4,620
| +0.9% | +US$30.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3395만 | 3.97% |
460,327
-18,089
| -4% | -US$135만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3276만 | 3.83% |
1,109,555
+265,775
| +31% | +US$753만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$3253만 | 3.81% |
458,752
+3,950
| +0.9% | +US$27.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1526억
| US$3250만 | 3.8% |
346,900
-10,715
| -3% | -US$95.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3210만 | 3.76% |
369,926
+3,880
| +1% | +US$32.5만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$3196만 | 3.74% |
256,455
-48,105
| -16% | -US$510만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3083만 | 3.61% |
444,669
+2,170
| +0.5% | +US$15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Akamai
AKAM
US$134억
| US$2960만 | 3.46% |
416,705
-5,020
| -1% | -US$33.2만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$2915만 | 3.41% |
622,040
+73,720
| +13% | +US$311만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2898만 | 3.39% |
1,047,849
+11,311
| +1% | +US$30.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1827억
| US$2833만 | 3.31% |
3,845,440
-105,040
| -3% | -US$73.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2828만 | 3.31% |
234,220
+1,930
| +0.8% | +US$24.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$554억
| US$2800만 | 3.28% |
558,096
+2,140
| +0.4% | +US$10.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2737만 | 3.2% |
735,695
-339,609
| -32% | -US$1288만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$881억
| US$2628만 | 3.08% |
279,184
-29,685
| -10% | -US$289만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PCP
20
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2606만 | 3.05% |
124,080
+1,445
| +1% | +US$30.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$2551만 | 2.98% |
525,980
+7,685
| +1% | +US$37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
FMC
FMC
US$7.86억
| US$2540만 | 2.97% |
511,468
+7,039
| +1% | +US$36.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2501만 | 2.93% |
350,221
+2,250
| +0.6% | +US$15.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2465만 | 2.88% |
251,174
+3,330
| +1% | +US$33.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Cummins
CMI
US$712억
| US$2450만 | 2.87% |
176,738
+1,855
| +1% | +US$26.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$11.9억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2015년 1분기에 순 US$3.57억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core Laboratories 주식으로, 추정 US$1665만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 LKQ Corp에 US$2289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 LKQ Corp 주식으로, US$2289만 상당의 895,525주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2015년 1분기에 Coterra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Robert Torray의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Western Union이며, 추정 감소액은 US$1439만예요.
- Robert Torray 측은 2015년 1분기에 Core Laboratories 보유분을 전량 매도해 추정 US$1665만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 41% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$8.55억 규모가 됐어요.
2015년 5월 8일에 제출된 Torray Investment Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.