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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$3.98억
(+67%)
자금 흐름
+US$3.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.42%
보유액
94
신규
7
증가
45
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1636만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1563만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1563만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1542만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$540만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$223만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$199만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$184만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 헬스케어 | 15.9% |
| 3 | 산업재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 13.04% |
| 5 | 에너지 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$125억
| US$3130만 | 3.17% |
797,046
+316,265
| +66% | +US$1265만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2867만 | 2.9% |
245,356
+41,100
| +20% | +US$432만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2637만 | 2.67% |
1,134,936
+618,560
| +120% | +US$1316만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Danaher
DHR
US$1584억
| US$2591만 | 2.62% |
489,643
+304,348
| +164% | +US$1563만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1851억
| US$2545만 | 2.58% |
321,379
+193,925
| +152% | +US$1542만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7649억
| US$2538만 | 2.57% |
481,816
+313,020
| +185% | +US$1636만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1060억
| US$2492만 | 2.52% |
525,000
+304,560
| +138% | +US$1442만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2648억
| US$2480만 | 2.51% |
341,386
+212,243
| +164% | +US$1563만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2472만 | 2.5% |
819,546
+504,544
| +160% | +US$1496만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$858억
| US$2338만 | 2.37% |
259,812
+159,400
| +159% | +US$1379만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$747억
| US$2225만 | 2.25% |
326,324
+196,740
| +152% | +US$1319만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
12
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2206만 | 2.23% |
318,141
+206,671
| +185% | +US$1455만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1485억
| US$2185만 | 2.21% |
270,285
+168,570
| +166% | +US$1353만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2173만 | 2.2% |
163,565
+100,893
| +161% | +US$1322만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
PCP
15
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2161만 | 2.19% |
85,615
+53,362
| +165% | +US$1364만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
FMC
FMC
US$8.34억
| US$2137만 | 2.16% |
346,174
+224,662
| +185% | +US$1469만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$67.7억
| US$2088만 | 2.11% |
351,984
+223,795
| +175% | +US$1301만 |
2014 Q1
1분기
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$2004만 | 2.03% |
346,515
+210,170
| +154% | +US$1150만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$720억
| US$1910만 | 1.93% |
123,823
+74,270
| +150% | +US$1124만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$557억
| US$1907만 | 1.93% |
491,816
+312,790
| +175% | +US$1163만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1946억
| US$1898만 | 1.92% |
3,152,160
+1,864,048
| +145% | +US$1111만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2471억
| US$1814만 | 1.84% |
345,200
-36,700
| -10% | -US$184만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Akamai
AKAM
US$127억
| US$1757만 | 1.78% |
287,715
+181,040
| +170% | +US$1007만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$1712만 | 1.73% |
275,185
+210,380
| +325% | +US$1271만 |
2014 Q1
1분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1932억
| US$1646만 | 1.67% |
198,464
+126,045
| +174% | +US$981만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$9.9억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.49억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 120,200주를 보유했으며 가치는 US$1022만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 보유분을 추정 US$223만 규모 줄였어요.
- Robert Torray의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, US$1022만 상당의 120,200주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2014년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1636만 규모예요.
- Robert Torray의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Robert Torray 측은 2014년 2분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 67% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Torray Investment Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.