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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.58%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$712만
(-0.74%)
자금 흐름
-US$3621만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.56%
보유액
108
신규
3
증가
44
축소
54
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1645만 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$419만 |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+US$409만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$259만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$1170만 |
| 2 |
Gannett Co., Inc
GCI
|
+US$1043만 |
| 3 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$930만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$314만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.31% |
| 3 | 헬스케어 | 15.07% |
| 4 | 산업재 | 9.49% |
| 5 | 임의소비재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2458만 | 2.57% |
531,160
-38,904
| -7% | -US$176만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$2387만 | 2.5% |
405,584
+71,648
| +21% | +US$409만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7657억
| US$2312만 | 2.42% |
174,588
-19,976
| -10% | -US$257만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$2277만 | 2.38% |
241,695
-8,301
| -3% | -US$72.7만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$2262만 | 2.36% |
525,793
+1,424
| +0.3% | +US$6.22만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2218만 | 2.32% |
299,294
-23,525
| -7% | -US$171만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$2215만 | 2.32% |
433,508
-46,520
| -10% | -US$258만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$828억
| US$2155만 | 2.25% |
149,490
-9,342
| -6% | -US$130만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2136만 | 2.23% |
757,637
-2,854
| -0.4% | -US$8.51만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2118만 | 2.21% |
1,161,585
-13,680
| -1% | -US$23.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$2092만 | 2.19% |
194,381
-2,806
| -1% | -US$29.9만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
US$54.1억
| US$2082만 | 2.18% |
652,662
+77,522
| +13% | +US$259만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2057만 | 2.15% |
208,640
-21,168
| -9% | -US$205만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$2054만 | 2.15% |
363,740
-37,720
| -9% | -US$205만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2185억
| US$2031만 | 2.12% |
207,288
-330
| -0.2% | -US$3.24만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Danaher
DHR
US$1644억
| US$2019만 | 2.11% |
230,787
-12,264
| -5% | -US$109만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$993억
| US$2016만 | 2.11% |
82,692
-10,034
| -11% | -US$237만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
BP
BP
US$1284억
| US$1970만 | 2.06% |
458,375
-6,979
| -1% | -US$29.3만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$1965만 | 2.05% |
144,639
-1,983
| -1% | -US$25.7만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1932만 | 2.02% |
245,539
-1,644
| -0.7% | -US$12.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1839만 | 1.92% |
94,652
-17,392
| -16% | -US$314만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
22
Loews
L
US$228억
| US$1810만 | 1.89% |
374,865
-960
| -0.3% | -US$4.83만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
23
Centene
CNC
US$347억
| US$1757만 | 1.84% |
+285,222
| 신규 | +US$1645만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$668억
| US$1746만 | 1.83% |
443,191
+160
| +0% | +US$6.3천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1708만 | 1.79% |
104,424
-4,630
| -4% | -US$72만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.6억보다 0.74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2018년 2분기에 순 US$3621만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Incyte 주식으로, 추정 US$1170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Centene에 US$1757만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$1757만 상당의 285,222주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2018년 2분기에 TEGNA Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Robert Torray의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- Robert Torray 측은 2018년 2분기에 Incyte 보유분을 전량 매도해 추정 US$1170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 24% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.74% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Torray Investment Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.