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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$5.81억
AUM 성장
-US$3.38억
(-37%)
자금 흐름
-US$3.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-67.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
106
신규
4
증가
31
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$990만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$418만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$339만 |
| 4 |
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
|
+US$50.2만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2107만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2088만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$2004만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1866만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1852만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.93% |
| 3 | 헬스케어 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 11.18% |
| 5 | 임의소비재 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2131만 | 3.67% |
605,090
-145,871
| -19% | -US$471만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
2
American Express
AXP
US$2175억
| US$2091만 | 3.6% |
167,974
-37,222
| -18% | -US$445만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Loews
L
US$222억
| US$1962만 | 3.38% |
373,825
-604
| -0.2% | -US$3.05만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$1855만 | 3.19% |
386,856
-8
| -0% | -US$372 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$972억
| US$1840만 | 3.17% |
165,199
+2,844
| +2% | +US$29.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$413억
| US$1638만 | 2.82% |
319,078
-495
| -0.2% | -US$2.62만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1638만 | 2.82% |
112,272
-111
| -0.1% | -US$1.51만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1396억
| US$1623만 | 2.79% |
171,389
-343
| -0.2% | -US$3.05만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1148억
| US$1616만 | 2.78% |
428,118
-916
| -0.2% | -US$3.48만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2326억
| US$1615만 | 2.78% |
126,031
-2,098
| -2% | -US$27.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1592만 | 2.74% |
70,293
-339
| -0.5% | -US$7.36만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3156억
| US$1572만 | 2.71% |
262,610
-687
| -0.3% | -US$3.84만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1389억
| US$1488만 | 2.56% |
95,602
-173
| -0.2% | -US$2.65만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$761억
| US$1474만 | 2.54% |
402,603
-2,289
| -0.6% | -US$8.32만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1451만 | 2.5% |
869,295
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1438만 | 2.48% |
103,149
-166
| -0.2% | -US$2.13만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1372만 | 2.36% |
255,030
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
RDS.A
18
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1359만 | 2.34% |
230,457
-1,652
| -0.7% | -US$9.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$978억
| US$1164만 | 2% |
66,020
-116
| -0.2% | -US$2.08만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$1128만 | 1.94% |
42,511
-129
| -0.3% | -US$3.22만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$176억
| US$1090만 | 1.88% |
65,756
-147
| -0.2% | -US$2.28만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$1077만 | 1.85% |
36,628
-125
| -0.3% | -US$3.27만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$1063만 | 1.83% |
131,949
+50,332
| +62% | +US$418만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$1051만 | 1.81% |
+327,050
| 신규 | +US$990만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$859만 | 1.48% |
116,996
-327,520
| -74% | -US$2107만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$5.81억였으며 전 분기 US$9.18억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2019년 4분기에 순 US$3.94억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Union 주식으로, 추정 US$1135만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 The Kraft Heinz Company에 US$1051만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, US$1051만 상당의 327,050주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2019년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Robert Torray의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2107만예요.
- Robert Torray 측은 2019년 4분기에 Western Union 보유분을 전량 매도해 추정 US$1135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.81억 중 31% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$5.81억 규모가 됐어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Torray Investment Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.