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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$5.57억
AUM 성장
+US$208만
(+0.37%)
자금 흐름
-US$1592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.76%
보유액
106
신규
2
증가
52
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$393만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$329만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$253만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$242만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$787만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$601만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$350만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$232만 |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.4% |
| 2 | 금융 | 19.73% |
| 3 | 헬스케어 | 14.52% |
| 4 | 산업재 | 10.69% |
| 5 | 임의소비재 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1979만 | 3.55% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
23개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1946만 | 3.49% |
187,580
-157
| -0.1% | -US$1.51만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$1750만 | 3.14% |
154,868
-215
| -0.1% | -US$2.37만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1449만 | 2.6% |
87,022
+90
| +0.1% | +US$1.5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1383만 | 2.48% |
310,031
-31,059
| -9% | -US$143만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1364만 | 2.45% |
104,691
-570
| -0.5% | -US$7.81만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1279만 | 2.29% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
39개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1261만 | 2.26% |
26,677
+2
| +0% | +US$965 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1258만 | 2.26% |
124,092
+18
| +0% | +US$1.83천 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1245만 | 2.23% |
43,168
+2,594
| +6% | +US$66.2만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1237만 | 2.22% |
41,904
+207
| +0.5% | +US$6.35만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1234만 | 2.21% |
66,344
+91
| +0.1% | +US$1.6만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2150억
| US$1217만 | 2.18% |
73,801
+89
| +0.1% | +US$1.48만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1200만 | 2.15% |
119,815
+144
| +0.1% | +US$1.45만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1199만 | 2.15% |
69,976
-11,545
| -14% | -US$192만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1189만 | 2.13% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
39개 분기
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$1175만 | 2.11% |
104,117
+59
| +0.1% | +US$6.74천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1174만 | 2.11% |
92,056
+698
| +0.8% | +US$8.68만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1173만 | 2.1% |
71,111
-611
| -0.9% | -US$9.02만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1117만 | 2% |
161,134
| – | – |
2020 Q1
12개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$706억
| US$1112만 | 2% |
61,743
+65
| +0.1% | +US$1.22만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1107만 | 1.99% |
96,556
+20,893
| +28% | +US$253만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1041만 | 1.87% |
269,215
| – | – |
2019 Q4
13개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1436억
| US$1036만 | 1.86% |
53,357
+6
| +0% | +US$1.26천 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
25
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$979만 | 1.76% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Robert Torray 측은 US$5.57억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 0.37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 52개 증가, 32개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, 20,719주를 보유했으며 가치는 US$396만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 추정 금액은 US$787만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, US$396만 상당의 20,719주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2023년 1분기에 EOG Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- Robert Torray의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Robert Torray 측은 2023년 1분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$787만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.57억 중 27% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.37% 상승해 US$5.57억에 이르렀어요.
2023년 5월 2일에 제출된 Torray Investment Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.